Resposta: Para gerar os lançamentos referentes às cobranças, informe a conta de crédito na operação fiscal.
Antes de prosseguir, verifique se:
a) está usando a operação fiscal correta?
b) é correto gerar cobranças nessa nota?
Se respondeu “sim” às duas questões, siga os passos abaixo. Caso contrário, escolha a operação fiscal correta ou desmarque a opção “Com pagamento” na edição dos itens da nota.
Está página mostra:
Se a NF-e não deve gerar cobranças, mas deve gerar lançamentos contábeis referente ao financeiro, veja o ponto 5 do passo a passo a seguir.
1) Vá ao menu “Fiscal > Cadastros > Operações fiscais”.
2) Na tela de operações fiscais, edite a operação fiscal utilizada nesta nota fiscal.
3) Na edição da operação fiscal, expanda o menu “Inicialização do item da nota”.
4) Marque a opção “Com pagamento”, expanda a opção “Mostrar contas”, e informe as contas de débito e crédito (por exemplo: 235 – compra de matérias primas e 36 – fornecedores).
5) Para emitir ou receber uma NF que não deve gerar cobrança, mas deve gerar lançamentos contábeis referentes ao financeiro, ao invés de marcar a opção “Com pagamento”, marque apenas a opção “Gerar lançamento contábil” e informe as contas de débito e crédito.
6) A seguir, clique em “Salvar”.
7) Edite a nota fiscal, e clique no menu “Ações > Atualizar dados dos itens conforme a operação fiscal da NF”.
8) Receba ou emita a nota novamente
Que fazer quando a NF tem mais de um tipo de operação fiscal?
1) Se na nota fiscal de entrada tem itens com a opção “Com pagamento” marcada, o sistema precisa da conta de crédito para gerar os lançamentos contábeis referente ao financeiro.
2) A conta de crédito é um campo apenas da operação fiscal, não podendo ser preenchida nos itens da nota.
3) Em notas fiscais de retorno de insumos utilizados na industrialização, onde o serviço de industrialização é discriminado na mesma nota, pode haver este problema quando a “Operação fiscal” principal informada na nota fiscal no sistema é a operação fiscal do retorno, que não gera pagamento.
4) Neste caso, selecione a outra operação fiscal (a que gera pagamento), como operação principal da nota fiscal.
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