Conciliação bancária por importação de arquivo OFX
A conciliação bancária é o processo de comparação e ajuste das movimentações e saldos financeiros registrados no ERP com as movimentações e saldos informados pelos extratos bancários, através de arquivos OFX (Open Financial Exchange).
Para importar um arquivo OFX:
- Clique no menu Financeiro > Importar OFX. É necessária a permissão EXTR000 (consultar extratos).
- Na página Arquivo OFX, clique em Importar.
- Na janela Importar arquivo OFX, clique no botão Selecionar.
- Através do navegador, acesse a conta bancária da empresa, e baixe o arquivo OFX.
- Selecione o arquivo OFX baixado e clique em Importar.
Como é feita a conciliação?
- Primeiro, o MAXIPROD verifica a existência de uma conta bancária correspondente à conta informada no arquivo OFX. Se essa conta não for encontrada no cadastro do MAXIPROD, é exibida a mensagem “Não foi possível identificar a conta bancária do arquivo OFX.” e a importação é abortada.
- A seguir, é verificada a existência de transações/lançamentos no arquivo OFX. Não havendo transações no arquivo, é exibida a mensagem “Não foi encontrada nenhuma transação no arquivo OFX. Verifique se é um arquivo válido.” e a importação é abortada.
- Feitas as verificações, as transações existentes no arquivo são salvas no banco de dados do MAXIPROD.
- Após salvar as transações no banco de dados, o sistema tenta conciliar os registros na seguinte ordem:
- Verifica a existência, no MAXIPROD, de lançamento contábil não-conciliado que tenha conta contábil, data e valor correspondentes ao do OFX. Se encontra, ele é tornado conciliado e a operação termina;
- Senão, verifica a existência de conta a pagar ou receber com valor a baixar e vencimento correspondentes. Se encontrar, faz a baixa e encerra o processo.
- Senão, verifica a existência de conta a pagar ou receber com valor a baixar igual ao do OFX e vencimento no dia anterior ao do OFX. Se encontrar, faz a baixa e encerra o processo.
- Senão, verifica a existência de conta a pagar ou receber com valor a baixar igual ao OFX e vencimento no dia seguinte ao do OFX. Se encontrar, faz a baixa e encerra o processo, senão mantém o registro de OFX como não conciliado.
O que significam os ícones exibidos na grade da página Arquivo OFX?
: Abre a página de extrato para que seja selecionado o lançamento com o qual o registro OFX deve ser conciliado.
: Abre a página de contas a pagar/receber para que seja selecionado o registro que deve ser baixado e conciliado.
: Insere uma conta a pagar/receber, faz a sua baixa e conciliação.
: Cria uma transferência entre contas e faz a conciliação.
: Abre a página de extrato exibindo o lançamento ao qual está vinculado.
: Exclui os lançamentos contábeis conciliados com este registro.