Conciliação bancária por importação de arquivo OFX

Conciliação bancária por importação de arquivo OFX

A conciliação bancária é o processo de comparação e ajuste das movimentações e saldos financeiros registrados no ERP com as movimentações e saldos informados pelos extratos bancários, através de arquivos OFX (Open Financial Exchange).

Para importar um arquivo OFX:

  1. Clique no menu Financeiro > Importar OFX.   É necessária a permissão EXTR000 (consultar extratos).
  2. Na página Arquivo OFX, clique em Importar.
  3. Na janela Importar arquivo OFX, clique no botão Selecionar.
  4. Através do navegador, acesse a conta bancária da empresa, e baixe o arquivo OFX.
  5. Selecione o arquivo OFX baixado e clique em Importar.

Como é feita a conciliação?

  1. Primeiro, o MAXIPROD verifica a existência de uma conta bancária correspondente à conta informada no arquivo OFX. Se essa conta não for encontrada no cadastro do MAXIPROD, é exibida a mensagem “Não foi possível identificar a conta bancária do arquivo OFX.” e a importação é abortada.
  2. A seguir, é verificada a existência de transações/lançamentos no arquivo OFX. Não havendo transações no arquivo, é exibida a mensagem “Não foi encontrada nenhuma transação no arquivo OFX. Verifique se é um arquivo válido.” e a importação é abortada.
  3. Feitas as verificações, as transações existentes no arquivo são salvas no banco de dados do MAXIPROD.
  4. Após salvar as transações no banco de dados, o sistema tenta conciliar os registros na seguinte ordem:
    1. Verifica a existência, no MAXIPROD, de lançamento contábil não-conciliado que tenha conta contábil, data e valor correspondentes ao do OFX. Se encontra, ele é tornado conciliado e a operação termina;
    2. Senão, verifica a existência de conta a pagar ou receber com valor a baixar e vencimento correspondentes. Se encontrar, faz a baixa e encerra o processo.
    3. Senão, verifica a existência de conta a pagar ou receber com valor a baixar  igual ao do OFX e vencimento no dia anterior ao do OFX. Se encontrar, faz a baixa e encerra o processo.
    4. Senão, verifica a existência de conta a pagar ou receber com valor a baixar  igual ao OFX e vencimento no dia seguinte ao do OFX. Se encontrar, faz a baixa e encerra o processo, senão mantém o registro de OFX como não conciliado.

O que significam os ícones exibidos na grade da página Arquivo OFX?

  1. : Abre a página de extrato para que seja selecionado o lançamento com o qual o registro OFX deve ser conciliado.
  2. : Abre a página de contas a pagar/receber para que seja selecionado o registro que deve ser baixado e conciliado.
  3. : Insere uma conta a pagar/receber, faz a sua baixa e conciliação.
  4. arrows-left-right-border: Cria uma transferência entre contas e faz a conciliação.
  5. checked_green: Abre a página de extrato exibindo o lançamento ao qual está vinculado.
  6. circled-undo: Exclui os lançamentos contábeis conciliados com este registro.