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A tela de extrato exibe todas as movimentações financeiras que já foram pagas ou recebidas. Ou seja, nessa tela é exibido o saldo atual das suas contas bancárias e de caixa, levando em conta tudo o que foi recebido e pago até a data atual. Para visitar essa tela, vá no menu Financeiro > Extrato.
A primeira linha, chamada Saldo, apresenta o total acumulado até a data onde se inicia o extrato. Por exemplo, na imagem acima estamos filtrando a tela de extrato a partir do dia 04/06/18, então podemos concluir que nessa data a nossa empresa estava com um saldo negativo de -26.291,44.
Extrato analítico
O extrato analítico exibe as mesmas informações que encontramos na tela de extrato, porém, adiciona-se algumas colunas que permitem uma análise mais aprofundada dos lançamentos de pagamento e recebimento. Nesta tela, descobrimos para qual conta contábil um lançamento de pagamento foi feito, ou de qual fonte a receita foi gerada.
Por exemplo, quando analisamos o balancete e notamos que a nossa conta”Caixa” possui R$20.000 em créditos e R$33.000 em débitos, além de analisarmos quais foram as notas fiscais e empresas responsáveis por esses valores, podemos também querer analisar em quais finalidades o dinheiro foi movimentado, ou a partir de onde o dinheiro entrou: conta de luz, salários, venda de fabricação própria, rendimentos financeiros, juros de bancos, receita por prestação de serviços, entre outras.
Vejamos um exemplo:
- Vamos no menu Financeiro > Extrato analítico.
- Cada linha da tela do extrato analítico se refere a um pagamento ou recebimento.
- Além das colunas comuns à tela de extrato, nós encontramos as colunas “Conta” e “Referente a”. Nessa colunas, identifica-se a partir de quais contas contábeis foi dada a contrapartida do pagamento ou recebimento. Por exemplo: pagamos R$1.000,00 para a contratação de consultoria de projetos.
- A partir da coluna “Conta”, conseguimos identificar que essa despesa foi agregada à conta 127 Custo dos produtos vendidos (CPV) (4.01.01).
- Em outro exemplo: foi pago R$2.350,00 para cursos de especialização dos funcionários. Com este histórico, não sabemos onde de fato lançamos esta despesa.
- Consultando a coluna “Conta”, descobrimos que esse pagamento se refere a despesas com 93 Educação, cursos e treinamentos (4.02.02.03).