Extrato

O extrato mostra as movimentações financeiras realizadas até a data atual, e o saldo das contas bancárias e de caixa. Pode-se também ver o extrato analítico.

A primeira linha, chamada Saldo, exibe o valor acumulado até a data inicial do extrato. Por exemplo, a imagem acima mostra o extrato a partir de dia 04/06/18, quando a empresa tinha um saldo negativo de -26.291,44.

Extrato analítico

O extrato analítico exibe as mesmas informações do extrato, com mais algumas colunas que permitem uma análise mais aprofundada dos lançamentos de pagamento e recebimento. Nesta tela, descobrimos para qual conta contábil um lançamento de pagamento foi feito, ou de qual fonte a receita foi gerada: energia elétrica, salários, venda de fabricação própria, rendimentos financeiros, juros bancários, receita por prestação de serviços, etc.

Vejamos um exemplo:

Vamos no menu Financeiro > Extrato analítico.
Cada linha da tela do extrato analítico se refere a um pagamento ou recebimento.
Além das colunas comuns à tela de extrato, as colunas “Conta” e “Referente a” indicam as contas contábeis de débito ou crédito. Por exemplo: foram pagos R$1.000,00 para a contratação de consultoria de projetos.
A coluna “Conta” indica que essa despesa foi imputada à conta 127 Custo dos produtos vendidos (CPV) (4.01.01).
Outro exemplo: foram pagos R$2.350,00 para cursos de especialização de funcionários. Este histórico é insuficiente para indicar a conta da despesa.
A coluna “Conta” mostra que esse pagamento se refere a despesas com 93 Educação, cursos e treinamentos (4.02.02.03).