Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

Veja mais abaixo Fluxo de caixa detalhado por receita/despesa.

Acompanhe a evolução do fluxo de caixa gerado com base nas contas a receber e a pagar de títulos a receber e a pagar, receitas e despesas, adiantamentos a receber e a pagar, e também previsões de entradas em função dos pedidos de venda e previsões de saídas em função de pedidos de compra.

O fluxo de caixa é gerado automaticamente a partir de suas origens, sem retrabalho ou enganos de digitação.

Para consultar o fluxo de caixa, vá no menu Financeiro > Fluxo de caixa.

A lista de contas a pagar e receber é exibida em ordem crescente por data. Cada linha se refere a uma conta a pagar ou receber. A coluna “Descrição” ao que se refere cada uma das linhas.

Ao final de cada lançamento, encontramos a coluna “Saldo final”. Nela é apresentado qual será o saldo da empresa a partir dos lançamentos.

 

 

Fluxo de caixa detalhado por receita/despesa

O fluxo de caixa detalhado por receita/despesa permite uma análise detalhada das origens das receitas e despesas previstas no fluxo de caixa. Informa a conta contábil  partir da qual as receitas e despesas foram criadas.

O Fluxo de caixa por receita/despesa responde às questões:

a) a partir de que tipo de venda receberei minhas receitas: venda fabricação própria ou de produtos revendidos? Qual delas oferece maior receita?

b) que tipo de despesa gera as contas a pagar? Despesas administrativas, compras de matérias-primas ou salários?

Para consultá-lo, vá ao menu Financeiro > Fluxo de caixa detalhado por receita/despesa.

Esta tela é semelhante ao fluxo de caixa, mas inclui a coluna “Conta destino”, que indica a conta contábil a partir da qual foi criada a despesa ou receita.