O painel de controle financeiro mostra em uma única tela os principais indicadores financeiros da empresa, com gráficos referentes ao Saldo em bancos, Fluxo de caixa, Contas a pagar e a receber hoje.
Para acessar a tela do painel, é necessária a permissão ‘PCF000 – Consultar tela do painel de controle financeiro’. Para saber como inserir permissões a perfis de acesso, clique aqui.
A tela inclui um único filtro de empresa para que, caso o assinante for multi-CNPJ, poderá visualizar o painel para apenas uma empresa ou para todas ao mesmo tempo.
Como acessar a tela do Painel de Controle Financeiro
1) Primeiramente, para abrir o dashboard, acesse o menu “Financeiro > Painel de controle financeiro”.
A tela exibe as quatro principais informações a respeito da situação financeira da empresa:
1) Saldo em bancos
O saldo atual (no exemplo, do dia 23 de dezembro, sexta-feira) resulta da soma de todas as contas cuja finalidade é “Caixa/banco”. É a mesma informação exibida na primeira linha do Fluxo de caixa, denominada ‘Saldo anterior’.
Portanto, para alterar o resultado exibido no “Saldo em bancos” ou no “Saldo anterior”, basta realizar o recebimento ou pagamento de uma conta cujo destino seja uma conta com finalidade “Caixa/banco (Ativo)”.
Exemplo:
Criamos uma conta a receber de R$10.000,00 e marcamos a opção para “Receber/baixar agora”, informando a conta “7 – Banco do Brasil”:
Verificando a finalidade dessa conta, através da lupinha ao lado do campo, vemos que é uma conta do tipo “Caixa/banco (Ativo)”.
Consequentemente, assim que salvar este recebimento de valor, o resultado no “Saldo em bancos” e no “Saldo anterior” será o acréscimo de R$10.000,00.
Para visualizar essa informação no painel, é necessária a permissão ‘EXTR000 – Consultar extratos’. Para saber como inserir permissões a perfis de acesso, clique aqui.
2) Fluxo de caixa
Este gráfico é o mesmo fluxo de caixa na tela inicial do sistema, podendo ser definida a quantidade de dias exibidos no gráfico (de 1 a 365), conforme desejado.
Para visualizá-lo, é necessária a permissão ‘FLX000 – Consultar fluxo de caixa’. Para saber como inserir permissões a perfis de acesso, clique aqui.
3) A pagar hoje
Esta seção mostra as contas a pagar hoje, a soma de seus valores, a soma das contas a pagar em atraso/vencidas e as principais contas a pagar hoje, em ordem decrescente de valor.
Para visualizá-la, é necessária a permissão ‘CNTP000 – Consultar contas a pagar’. Para saber como inserir permissões a perfis de acesso, clique aqui.
4) A receber hoje
Esta seção mostra as contas a receber hoje, a soma dos seus valores, a soma das contas a receber em atraso/vencidas e a lista das principais contas a receber hoje, em ordem decrescente de valor.
Contudo, para visualizá-la é necessária a permissão ‘CNTR000 – Consultar contas a receber’. Para saber como inserir permissões a perfis de acesso, clique aqui.
Veja no vídeo do Youtube tudo sobre o Painel de Controle Financeiro do ERP MAXIPROD:
O vídeo mostra:
- Como acessar o painel.
- Quais são as informações presentes.
- Explicação de quais contas contábeis são consideradas para o “Saldo em bancos”.
- Como personalizar a visualização dos dados apresentados.
- Visualização de dados por empresas e dias do gráfico de fluxo de caixa.
- Como controlar quem acessa o dashboard.
- Informar as permissões relacionadas a cada quadrante do painel.
- Como, a partir do painel, visualizar informações relacionadas em detalhes.