Adiantamentos de clientes e fornecedores

Adiantamentos de clientes e fornecedores

Há duas formas de lançar adiantamentos: quando já há um pedido de venda e é feito um adiantamento de valor desse pedido; ou manualmente, através da tela de contas a receber. O mesmo ocorre em casos de adiantamentos de fornecedores: lançamos um adiantamento em um pedido de compra; ou manualmente na tela de contas a pagar.

Abaixo, apresentamos um exemplo de adiantamento em um pedido de venda de quatro mesas.

Esta página mostra:

a) a partir do pedido de venda.

Entre na edição do pedido e clique na opção “Informar adiantamentos” > Informe o adiantamento.

adiantamentos

Será gerado automaticamente o adiantamento na tela de contas a receber, já vinculado a esse pedido.

b) manualmente

Na tela de Contas a Receber, vá ao menu Ações > Novo Adiantamento.

  1. Em “Novo adiantamento”, selecione o pedido de venda a que se refere esse adiantamento. Para lançar um adiantamento, não é necessário um pedido de venda, apenas um cliente.
  2. O “Tipo de valor” pode ser percentual ou fixo.

3. Preencha os dados seguintes e clique em botao_salvar.

4. Agora há um título a receber referente a um adiantamento de 20% de um PV.

Compensando adiantamentos

O valor dos títulos a receber é ser compensado pelos adiantamentos. Ou seja, se numa venda de R$1000,00, foi recebido um adiantamento de R$200,00, então ao gerar o título integral de R$1000,00, na nota fiscal, devem ser compensados R$200,00, resultando em um título de R$800,00 a receber.

1. Para compensar o adiantamento recebido: selecione o título a receber, que deverá ter o valor compensado pelo adiantamento e clique em Ações > Compensar com adiantamento. No exemplo acima, deve ser selecionado o título de R$1000,00, para compensar com o valor de R$200,00 do adiantamento.

2. A nova janela apresentará os adiantamentos recebidos deste cliente. Selecione o adiantamento referente a essa venda e clique em Fig.-9-recorte.

3. O valor do adiantamento será descontado do título a receber.

Transferência de adiantamentos de pedidos para notas fiscais

Os exemplos a seguir mostram a transferência de um adiantamento de um Pedido de venda para uma Nota fiscal.

Como ocorre a transferência?

Após informar um adiantamento em um pedido, seguindo os passos acima, são gerados dois títulos referentes a esse pedido.

Na transferência do pedido para a nota fiscal, automaticamente é gerada uma parcela à parte referente ao adiantamento, cujo vencimento é igual a data de emissão da nota, e identificado na nova coluna “Adiantado?” com a palavra ‘Sim’.

Nas contas a receber, há agora o adiantamento e as duas parcelas da NF: uma que será compensada com o adiantamento feito no pedido de venda, e outra referente ao valor restante da nota.

Com isso, basta compensar a primeira parcela (gerada pelo adiantamento no pedido) com o adiantamento, seguindo os passos acima.

O que acontece se for alterada a forma de pagamento na NF?

Vamos assumir que, ao criar o Pedido de venda, tenha sido selecionada a forma de pagamento “Boleto bancário” e, consequentemente, o adiantamento também tenha sido informado com essa forma de pagamento. Ao faturar este pedido, pode-se alterar a forma de pagamento informada na nota para “Dinheiro”, por exemplo, mas a parcela referente ao adiantamento não será alterada. Ou seja, a alteração feita na NF afetará apenas as parcelas não adiantadas.

  • Pedido de venda com forma de pagamento “Boleto bancário”:

  • Nota fiscal com forma de pagamento alterada para “Dinheiro”:

  • Títulos da NF – apenas a parcela referente ao adiantamento está com sinal de boleto:

     

Pode-se informar que um título da NF foi adiantado diretamente na nota?

Sim. Clique no botão . Na janela aberta, preencha os Dias/Data de vencimento e o Valor, e marque o checkbox “Adiantado?”.

Após clicar em , haverá uma nova parcela com a coluna “Adiantado?” preenchida.