Uma NF foi lançada e recebida, e o item está no estoque ou ainda será estocado. Como incorporar aos itens desta NF, já estocados, ou a estocar, os valores de NFs adicionais, tais como o frete?
O frete, ou outros valores adicionais, são rateados proporcionalmente ao valor total de cada item das NFs referenciadas. Ou seja, se a NF adicional referencia mais de uma NF, e cada NF recebida tem mais de um item, adiciona-se a cada item o valor dado por “valor total da NF adicional * (valor do item / soma dos valores das NFs referenciadas)”
Para que isto ocorra, é necessário que:
- na NF adicional, com valores a ratear, seja preenchida a grade de “NFs referenciadas”
- em cada item a ratear da nota fiscal adicional:
- seja marcado o checkbox “Movimentar estoque”
- o destino da movimentação seja “Incorporar valor a outra NF”, senão será estocado o item da NF adicional, por exemplo o item “Frete”.
Exemplo de incorporação do valor do frete a uma nota fiscal:
1) Acesse o menu “Compras > Notas fiscais recebidas” e, na tela de “Notas fiscais recebidas”, clique em “Consultar > Movimentações de estoque dos itens da nota”.
2) Será aberta a seguinte tela:
2.1) Este é o valor do item estocado sem o valor do frete:
Observação: Para acessar esta tela, em “Notas Fiscais recebidas”, selecione a nota e clique no ícone do lápis de edição.
3) Neste caso, é usado o item de código ‘100000033’, correspondente ao frete:
3.1) Novamente no menu “Compras > Notas fiscais recebidas”, acesse “Ações > “Importar XML de NF-e ou CT-e” ou clique no botão “Novo” para fazer o lançamento manual da NF de frete, também chamada de “conhecimento de frete”.
A digitação seguirá o mesmo padrão de uma NF recebida normal, com algumas particularidades:
Para mais informações sobre importação de XML do CT-e, clique aqui.
3.2) Na edição do item do conhecimento de frete, no submenu “Movimentar estoque”, há o campo “Destino*”. Marque a opção “Incorporar valor a outra(s) NF”, para que o custo do frete seja incorporado ao valor de itens de outras NFs.
4) A seguir, clique no botão “Salvar” do item correspondente ao frete.
5) Após digitar os itens do conhecimento de frete e as demais informações pertinentes (cobrança, etc…), informe a “Natureza do frete” e o “Tipo do CT-e” nas informações de Transporte do conhecimento de frete:
6) Referencie as NFs cujos itens receberão o valor deste frete. Para isso, expanda o campo “Notas fiscais referenciadas”. Apenas NFs em estado “Recebido” podem ser referenciadas.
7) Com a grade de “Notas fiscais referenciadas” aberta, clique no botão “Novo”.
8) As notas podem ser escolhidas de duas formas:
- selecionando-a diretamente:
- informando a chave de acesso:
9) Para selecionar a NF, clique no ícone da lupa [ 
] e escolha a NF a referenciar.
10) Após a seleção, clique no botão “Salvar”.
11) A grade de NFs referenciadas deve conter no mínimo uma NF. Para incluir outras NFs referenciadas, clique no botão “novo” e repita os passos.
12) Finalize a operação clicando em “Receber”.
13) Para verificar se o valor foi incorporado corretamente à NF desejada, acesse “Estoque > Estoque”, e filtre pelo item da NF referenciada.
Os custos dos itens das NFs referenciadas foram alterados, incluindo-se o valor do frete:
- R$597,37 nota fiscal
- R$ 10,00 frete
- R$ 607,37 total com frete
14) Foi criada uma movimentação para cada registro de estoque da NF referenciada, com o código do item correspondente ao FRETE, o valor do frete já rateado, e quantidade zero.
