Financeiro: perguntas frequentes

1) Quando é alterado o certificado digital importado em “Roda dentada > Configurações > Configurações de certificado digital”, mas a geração do PIX (QR Code e copia e cola) já…

Se o usuário seleciona um adiantamento na grade de contas a receber ou a pagar, e tenta compensá-lo com outro adiantamento ou título, o sistema retorna a mensagem: “Apenas títulos…

Você recebeu boletos no banco mas, ao importar o arquivo de retorno, não conseguiu baixá-los devido a dados inconsistentes ou não encontrados. Para resolver a situação: 1) Compare os dados…

Esta mensagem é exibida quando o usuário tenta importar um arquivo OFX, de uma conta bancária não cadastrada na base da empresa no ERP MAXIPROD. A mensagem indica que, para…

O ERP MAXIPROD gera PIX dos seguintes bancos: Bradesco, Sicoob, Sicredi, Banco do Brasil e Itaú. A mensagem “PIX ainda não está disponível, tente novamente mais tarde” indica que o…

Pode-se agrupar títulos a pagar ou a receber originários de diferentes notas, mas emitidos para o mesmo cliente/fornecedor. Neste passo a passo, utilizaremos como exemplo títulos da tela “Contas a…

No plano de contas padrão ou próprio, as contas bancárias são aquelas que possuem a finalidade “Caixa/banco (Ativo)”, portanto, o saldo de uma conta bancária é formado com base nos…

Pode-se alterar a data de vencimento de um título de duas maneiras: Edição do título Menu “Ações” da tela Edição do título 1) Acesse o menu “Financeiro > Contas a…

O arquivo de remessa é um documento enviado ao banco ou instituição financeira, para informar a emissão de uma cobrança registrada, como um boleto, por exemplo. Esse arquivo contém informações…

Existem situações onde o usuário importa o arquivo OFX, porém, o valor de determinada entrada (crédito) possui desconto referente a empréstimo ou financiamento e, com isso, o valor da linha…

O sistema ERP MAXIPROD permite a conciliação de títulos de retenções a pagar/receber por meio de arquivo OFX. Para isso, é necessário baixar (receber ou pagar) o título referente a…

O ERP MAXIPROD gera boletos do Banco Daycoval (707), com algumas particularidades na configuração necessária para a geração dos boletos, as quais são explicadas nesta página. 1) Para configurar a…

Para consultar os títulos a receber emitidos no mês sem considerar as datas de vencimento, acesse a grade de contas a receber e especifique os filtros necessários, conforme explicado a…

Para parcelar títulos a pagar ou a receber, pode-se definir um período e a quantidade de repetições. 1) Na criação do título, marque a opção “Repetir” e defina o período…

Encontrar divergências entre o extrato do sistema e o extrato bancário é necessário quando a conciliação bancária não vem sendo realizada corretamente. Aqui estão algumas etapas para identificar e resolver…

Pode-se gerar novos boletos para títulos, mesmo após a criação inicial de boletos para os mesmos. Isso significa que, mesmo que o boleto já tenha sido gerado, os usuários podem…

Na emissão ou recebimento de notas fiscais, o ERP MAXIPROD cria automaticamente os títulos financeiros de receitas ou despesas. No caso de notas fiscais recebidas, pode-se incluir no campo “Referência”,…

O ERP MAXIPROD cria títulos de provisionamento no momento da aprovação de pedidos de compra ou venda, substituindo-os pelos títulos definitivos quando é emitida a NF correspondente.  Esses títulos são…

A conciliação bancária é o processo de comparação e ajuste das movimentações e saldos financeiros registrados no ERP com as movimentações e saldos informados pelos extratos bancários, via arquivos OFX…

Pode-se filtrar os títulos a pagar ou a receber pela NF emitida ou recebida que os originou.  Para isto: 1) Acesse o menu “Financeiro > Contas a pagar” ou “Contas…

1) Acesse “Financeiro > Contas a receber” ou “Financeiro > Contas a pagar”. Na tela, selecione o título a baixar com um clique sobre a sua linha, de forma que fique…

O ERP MAXIPROD gera automaticamente as contas a pagar, à medida que as notas de entrada são emitidas ou recebidas. Ao programar os pagamentos, o setor de contas a pagar costuma…

As despesas com pessoal se refere aos salários e encargos sociais dos colaboradores, como INSS, FGTS, férias e décimo terceiro salário. Portanto, para a completa gestão das contas a pagar,…

Durante a fabricação ou aquisição de matérias-primas ou produtos para atender a determinado pedido de venda, podem ocorrer custos ou despesas avulsas, sem nota fiscal. Por exemplo, combustível para buscar/levar…

Existem situações em que a empresa contrata serviços de industrialização de um terceiro, mas tem dificuldades em rastrear os custos e despesas adicionais envolvidos no processo. São custos e despesas…

1) Ao contrair o empréstimo e financiamento, acesse o menu superior “Financeiro > Contas a receber”. a) Clique no botão verde “Novo” para criar uma nova receita. O campo “Cliente” não é…

As contas contábeis de conciliação financeira são utilizadas para comparar e conciliar transações financeiras entre diferentes registros contábeis ou sistemas. Essas contas atuam como intermediárias, ajudando na consistência das informações…

Nesta página de ajuda descrevemos qual o processo para obter as credenciais de homologação e/ou produção para a integração via Web Service com o Banco do Brasil, através das APIs…

Quando há renegociação de títulos com o cliente ou fornecedor, ou qualquer alteração na condição de pagamento da NF, o parcelamento pode ser alterado, sem necessidade de reabrir a nota…

Os centros de custos constituem uma forma de classificar custos e despesas, como um complemento das contas contábeis. Imaginemos uma situação hipotética, onde o usuário deseja fazer o rateio de…

Quando há renegociação de títulos com o cliente ou fornecedor, é possível alterar o parcelamento dos títulos da nota fiscal sem necessidade de reabrir a nota e alterar a condição…

Nas telas de contas a receber (“Financeiro > Contas a receber”) e contas a pagar (“Financeiro > Contas a pagar”), a coluna “Item do pedido de venda” somente é preenchida…

Ao importar o arquivo OFX, se o sistema não encontra o título a conciliar com determinado registro, a conciliação automática não é feita, e o registro fica pendente de conciliação…

Se, na tela de contas a receber (“Financeiro > Contas a receber”) ou a pagar (“Financeiro > Contas a pagar”), foram filtrados os títulos baixados, ou gerou relatórios, mas os…

O extrato financeiro é um documento que apresenta de forma resumida as transações financeiras de uma conta ou instituição em um período. O extrato atual mostra as movimentações financeiras realizadas…

Ao acessar a grade de contas a pagar (menu superior “Financeiro” opção “Contas a pagar”), existem duas opções para criar contas a pagar manualmente (ou seja, contas que não são…

Na criação manual (não automática, resultante de NFs, por exemplo) de títulos a receber, há 2 opções: Nova receita:  há lançamento contábil apenas na liquidação do título a receber; Nova…

Está página mostra: Fluxo de caixa do menu financeiro Gráfico do fluxo de caixa do painel de controle financeiro Fluxo de caixa do menu financeiro Se trata do fluxo de…

Os centros de custos constituem uma forma de classificar custos e despesas, como um complemento das contas contábeis. Os centros de custos podem ser informados no lançamento de despesas/receitas manuais…

1) Sempre que o usuário criar uma “Nova despesa com lançamento” ou “Nova receita com lançamento”, e no campo “Conta” informar conta contábil não financeira, o sistema exibe a mensagem:…

O usuário pode parametrizar uma conta de débito padrão na operação fiscal e alterar a conta de débito nos itens da nota fiscal, se necessário. Outra opção é criar nova…

No ERP MAXIPROD, os boletos a pagar são representados por títulos, exibidos na grade de contas a pagar (“Financeiro” > “Contas a pagar”). Por padrão, os títulos a pagar são…