“Alterei o certificado digital da minha empresa e não consigo mais gerar o PIX”. Que fazer?
1) Quando é alterado o certificado digital importado em “Roda dentada > Configurações > Configurações de certificado digital”, mas a geração do PIX (QR Code e copia e cola) já…
“Apenas títulos e despesas/receitas podem ser compensados.” – Como resolver?
Se o usuário seleciona um adiantamento na grade de contas a receber ou a pagar, e tenta compensá-lo com outro adiantamento ou título, o sistema retorna a mensagem: “Apenas títulos…
“Boletos recebidos no banco, mas não baixados no MAXIPROD, em função de dados inconsistentes ou não encontrados”. Que fazer?
Você recebeu boletos no banco mas, ao importar o arquivo de retorno, não conseguiu baixá-los devido a dados inconsistentes ou não encontrados. Para resolver a situação: 1) Compare os dados…
“Não foi encontrada a conta bancária {número da conta} no banco {código do banco}.” Que fazer?
Esta mensagem é exibida quando o usuário tenta importar um arquivo OFX de uma conta bancária não cadastrada na base da empresa. A mensagem indica que naquele banco não existe…
“PIX ainda não está disponível, tente novamente mais tarde.” Que fazer?
O ERP MAXIPROD gera PIX dos seguintes bancos: Bradesco, Sicoob, Sicredi, Banco do Brasil e Itaú. A mensagem “PIX ainda não está disponível, tente novamente mais tarde” indica que o…
Como agrupar títulos emitidos para o mesmo cliente ou fornecedor?
Pode-se agrupar títulos a pagar ou a receber originários de diferentes notas, mas emitidos para o mesmo cliente/fornecedor. Neste passo a passo, utilizaremos como exemplo títulos da tela “Contas a…
Como ajustar o saldo de conta bancária?
No plano de contas padrão ou próprio, as contas bancárias são aquelas que possuem a finalidade “Caixa/banco (Ativo)”, portanto, o saldo de uma conta bancária é formado com base nos…
Como alterar a conta de liquidação do título?
A conta de liquidação de um título financeiro (chamamos de títulos as contas a pagar ou a receber) é a conta utilizada para sua baixa. No caso de contas a…
Como alterar a data de vencimento de um título a pagar/receber?
Pode-se alterar a data de vencimento de um título de duas maneiras: Edição do título Menu “Ações” da tela Edição do título 1) Acesse o menu “Financeiro > Contas a…
Como alterar o próximo número do arquivo de remessa de boletos bancários?
O arquivo de remessa é um documento enviado ao banco ou instituição financeira, para informar a emissão de uma cobrança registrada, como um boleto, por exemplo. Esse arquivo contém informações…
Como compensar título a pagar de salário com título a receber do colaborador?
Para compensar um título a pagar de um colaborador, referente a folha de pagamento, com um título a receber de venda feita a esta pessoa, é necessário (1) gerar o…
Como conciliar através do OFX quando o valor do crédito vem descontado?
Existem situações onde o usuário importa o arquivo OFX, porém, o valor de determinada entrada (crédito) possui desconto referente a empréstimo ou financiamento e, com isso, o valor da linha…
Como conciliar títulos de retenções de contas a pagar/receber?
O sistema ERP MAXIPROD permite a conciliação de títulos de retenções a pagar/receber por meio de arquivo OFX. Para isso, é necessário baixar (receber ou pagar) o título referente a…
Como configurar a geração de boletos do Banco Daycoval?
O ERP MAXIPROD gera boletos do Banco Daycoval (707), com algumas particularidades na configuração necessária para a geração dos boletos, as quais são explicadas nesta página. 1) Para configurar a…
Como consultar os títulos a receber emitidos no mês sem considerar as datas de vencimento?
Para consultar os títulos a receber emitidos no mês sem considerar as datas de vencimento, acesse a grade de contas a receber e especifique os filtros necessários, conforme explicado a…
Como criar títulos múltiplos (parcelamento)?
Para parcelar títulos a pagar ou a receber, pode-se definir um período e a quantidade de repetições. 1) Na criação do título, marque a opção “Repetir” e defina o período…
Como editar contas a pagar por meio da tela de edição da NF recebida?
No ERP MAXIPROD, há atalhos que permitem editar e consultar vários tipos de registros. Por exemplo, através da tela de edição de uma NF, pode-se editar os títulos por ela…
Como editar contas a receber por meio da tela de edição da notas fiscais?
No ERP MAXIPROD, há atalhos que permitem editar e consultar vários tipos de registros de forma mais prática. Por exemplo, através da tela de edição de uma nota fiscal, pode-se…
Como encontrar divergências entre o extrato do sistema e o extrato bancário?
Encontrar divergências entre o extrato do sistema e o extrato bancário é necessário quando a conciliação bancária não vem sendo realizada corretamente. Aqui estão algumas etapas para identificar e resolver…
Como excluir um boleto gerado e gerar outro para o mesmo título?
Pode-se gerar novos boletos para títulos, mesmo após a criação inicial de boletos para os mesmos. Isso significa que, mesmo que o boleto já tenha sido gerado, os usuários podem…
Como exibir o campo “Referência” da NF recebida na tela de contas a pagar?
Na emissão ou recebimento de notas fiscais, o ERP MAXIPROD cria automaticamente os títulos financeiros de receitas ou despesas. No caso de notas fiscais recebidas, pode-se incluir no campo “Referência”,…
Como exibir títulos originários de pedidos no contas a pagar/receber ou no fluxo de caixa?
O ERP MAXIPROD cria títulos de provisionamento no momento da aprovação de pedidos de compra ou venda, substituindo-os pelos títulos definitivos quando é emitida a NF correspondente. Esses títulos são…
Como fazer a conciliação bancária de valores de empréstimos?
A conciliação bancária é o processo de comparação e ajuste das movimentações e saldos financeiros registrados no ERP com as movimentações e saldos informados pelos extratos bancários, via arquivos OFX…
Como fazer um adiantamento em moeda estrangeira?
Para fazer um adiantamento em moeda estrangeira, é necessário relacioná-lo ao pedido de venda ou compra, feito nessa moeda. O adiantamento pode ser criado através do pedido ou de forma…
Como filtrar contas a pagar/receber pela nota fiscal?
Pode-se filtrar os títulos a pagar ou a receber pela NF emitida ou recebida que os originou. Para isto: 1) Acesse o menu “Financeiro > Contas a pagar” ou “Contas…
Como gerar lançamento contábil de desconto com a mesma data da liquidação do título?
1) Acesse “Financeiro > Contas a receber” ou “Financeiro > Contas a pagar”. Na tela, selecione o título a baixar com um clique sobre a sua linha, de forma que fique…
Como indicar que o boleto do título a pagar já chegou e está correto?
O ERP MAXIPROD gera automaticamente as contas a pagar, à medida que as notas de entrada são emitidas ou recebidas. Ao programar os pagamentos, o setor de contas a pagar costuma…
Como informar conta destino com finalidade diferente de “Receita” ou “Despesa” ao criar contas a pagar/receber?
O ERP MAXIPROD gera automaticamente contas a pagar/receber na emissão ou recebimento de notas fiscais que estiverem configuradas para gerar cobranças. No entanto, o usuário pode criar manualmente contas a…
Como lançar contas a pagar referente as despesas com pessoal?
As despesas com pessoal se refere aos salários e encargos sociais dos colaboradores, como INSS, FGTS, férias e décimo terceiro salário. Portanto, para a completa gestão das contas a pagar,…
Como lançar despesas vinculando-as com pedido de venda?
Durante a fabricação ou aquisição de matérias-primas ou produtos para atender a determinado pedido de venda, podem ocorrer custos ou despesas avulsas, sem nota fiscal. Por exemplo, combustível para buscar/levar…
Como lançar e acompanhar custos e despesas adicionais na industrialização efetuada por outra empresa?
Existem situações em que a empresa contrata serviços de industrialização de um terceiro, mas tem dificuldades em rastrear os custos e despesas adicionais envolvidos no processo. São custos e despesas…
Como lançar empréstimos e financiamentos?
1) Ao contrair o empréstimo e financiamento, acesse o menu superior “Financeiro > Contas a receber”. a) Clique no botão verde “Novo” para criar uma nova receita. O campo “Cliente” não é…
Como lançar saldo inicial em contas contábeis de conciliação financeira?
As contas contábeis de conciliação financeira são utilizadas para comparar e conciliar transações financeiras entre diferentes registros contábeis ou sistemas. Essas contas atuam como intermediárias, ajudando na consistência das informações…
Como obter as credenciais para integração via Web Service com o Banco do Brasil?
Nesta página de ajuda descrevemos qual o processo para obter as credenciais de homologação e/ou produção para a integração via Web Service com o Banco do Brasil, através das APIs…
Como pagar/receber um valor total com NFs parciais?
Existem situações onde é realizado um recebimento ou pagamento total, mas as notas fiscais são emitidas ou recebidas de forma fracionada. Como exemplo, podemos citar a renovação de uma assinatura,…
Como parcelar títulos a receber ou a pagar?
Quando há renegociação de títulos com o cliente ou fornecedor, ou qualquer alteração na condição de pagamento da NF, o parcelamento pode ser alterado, sem necessidade de reabrir a nota…
Como ratear as baixas de um título entre diferentes centros de custos?
Os centros de custos constituem uma forma de classificar custos e despesas, como um complemento das contas contábeis. Imaginemos uma situação hipotética, onde o usuário deseja fazer o rateio de…
Como renegociar títulos a receber ou a pagar?
Quando há renegociação de títulos com o cliente ou fornecedor, é possível alterar o parcelamento dos títulos da nota fiscal sem necessidade de reabrir a nota e alterar a condição…
O que é mostrado na coluna “Item do pedido de venda” da tela de contas a receber/pagar?
Nas telas de contas a receber (“Financeiro > Contas a receber”) e contas a pagar (“Financeiro > Contas a pagar”), a coluna “Item do pedido de venda” somente é preenchida…
O que fazer quando o sistema não encontra o título a conciliar com o OFX?
Ao importar o arquivo OFX, se o sistema não encontra o título a conciliar com determinado registro, a conciliação automática não é feita, e o registro fica pendente de conciliação…
Os valores dos títulos baixados são diferentes do esperado. Que fazer?
Se, na tela de contas a receber (“Financeiro > Contas a receber”) ou a pagar (“Financeiro > Contas a pagar”), foram filtrados os títulos baixados, ou gerou relatórios, mas os…
Por que os títulos de uma nota fiscal não são exibidos no extrato financeiro?
O extrato financeiro é um documento que apresenta resumidamente as transações financeiras de uma conta ou instituição em um período. O extrato atual mostra as movimentações financeiras realizadas até a…
Qual a diferença entre “Nova despesa” e “Nova despesa com lançamento”?
Ao acessar a grade de contas a pagar (menu superior “Financeiro” opção “Contas a pagar”), existem duas opções para criar contas a pagar manualmente (ou seja, contas que não são…
Qual a diferença entre “Nova receita” e “Nova receita com lançamento”?
Na criação manual (não automática, resultante de NFs, por exemplo) de títulos a receber, há 2 opções: Nova receita: há lançamento contábil apenas na liquidação do título a receber; Nova…
Qual a diferença entre o fluxo de caixa do menu financeiro e o gráfico do fluxo de caixa do painel de controle financeiro?
Está página mostra: Fluxo de caixa do menu financeiro Gráfico do fluxo de caixa do painel de controle financeiro Fluxo de caixa do menu financeiro Trata-se do fluxo de caixa…
Qual é a diferença entre o campo “Centro de custos” da tela de contas a pagar e o da tela de contas a pagar detalhadas por despesa?
Os centros de custos constituem uma forma de classificar custos e despesas, como um complemento das contas contábeis. Os centros de custos podem ser informados no lançamento de despesas/receitas manuais…
Que fazer quando encontrar a mensagem ‘A conta deve ser financeira’ ao criar despesas ou receitas manualmente?
1) Sempre que o usuário criar uma “Nova despesa com lançamento” ou “Nova receita com lançamento”, e no campo “Conta” informar conta contábil não financeira, o sistema exibe a mensagem:…
Que fazer quando uma operação fiscal tem mais de uma conta de conciliação financeira para o débito?
O usuário pode parametrizar uma conta de débito padrão na operação fiscal e alterar a conta de débito dos itens da NF, se necessário. Outra opção é criar nova operações…
Tenho boletos já pagos. Como lançá-los no sistema?
No ERP MAXIPROD, os boletos a pagar são representados por títulos, exibidos na grade de contas a pagar (“Financeiro > Contas a pagar“). Por padrão, os títulos a pagar são…