O extrato apresenta o saldo atualizado e o histórico de todas as movimentações financeiras das contas bancárias e do caixa até o momento atual. Complementando essa visão, o extrato detalhado por contrapartida agrupa as transações com base na pessoa física ou jurídica envolvida, sendo ideal para controlar pendências de clientes, pagamentos a fornecedores e o volume de negócios por parceiro. Já o extrato detalhado por receita e despesa organiza as entradas e saídas de acordo com o plano de contas, permitindo identificar quais categorias geram mais receita, onde estão os gargalos de custos e como otimizar as decisões orçamentárias.
Esta página mostra:
Como usar o Extrato?
1) Para acessar a tela de “Extrato”, vá no menu “Financeiro > Extrato”:
2) Essa tela abrirá com os extratos. Acompanhe e analise as informações abaixo.
Nas linhas abaixo, serão apresentados registros de entradas e saídas de contas a receber e a pagar. A cada linha, na coluna “Saldo”, é apresentado o valor de saldo atualizado após a efetivação da respectiva entrada ou saída.
- A primeira linha da tela de “Extrato” mostra o “Saldo anterior”, que representa o saldo em bancos na data atual. O saldo em bancos resulta da soma de todas as contas contábeis cuja finalidade é “Caixa/banco (ativo)”. Para saber quais contas tem essa finalidade, acesse: “Contabilidade > Cadastros > Contas contábeis“, procure o filtro “Finalidade” e selecione “Caixa/banco (ativo)”. Clique aqui e saiba mais.
Extrato detalhado por contrapartida
O extrato detalhado por contrapartida exibe as mesmas informações, com mais algumas colunas que permitem uma análise mais aprofundada dos lançamentos de pagamento e recebimento.
Nesta tela, descobrimos para qual conta contábil um lançamento de pagamento foi feito, ou de qual fonte a receita foi gerada: energia elétrica, salários, venda de fabricação própria, rendimentos financeiros, juros bancários, receita por prestação de serviços, etc.
Vejamos um exemplo:
1) Vamos ao menu “Financeiro > Extrato detalhado por contrapartida”.
2) Cada linha da tela do extrato se refere a um pagamento ou recebimento.
3) Além das colunas comuns à tela da funcionalidade, as colunas “Conta” e “Referente a” indicam as contas contábeis de débito ou crédito. Por exemplo: foram pagos R$ 1.000 para a contratação de consultoria de projetos.
4) A coluna “Conta” indica que essa despesa foi imputada à conta 127 Custo dos produtos vendidos (CPV) (4.01.01).
5) Outro exemplo: foram pagos R$ 2.350 para cursos de especialização de funcionários. Este histórico é insuficiente para indicar a conta da despesa.
6) A coluna “Conta” mostra que esse pagamento se refere a despesas com 93 Educação, cursos e treinamentos (4.02.02.03).
Extrato detalhado por receita/despesa
O extrato detalhado por receita/despesa permite uma análise detalhada das origens e destinos dos lançamentos. Informa para qual conta contábil foi feito um lançamento de pagamento, ou a fonte que gerou a receita.
Por exemplo:
A conta “Caixa” tem R$ 20.000,00 em saídas e R$ 33.000,00 em entradas.
Além das notas fiscais e empresas responsáveis por esses valores, pode-se saber as finalidades dessas movimentações e a origem do dinheiro que entrou: conta de luz, salários, venda de fabricação própria, rendimentos financeiros, juros de bancos, receita por prestação de serviços, entre outras.
1) Vá ao menu “Financeiro > Extrato detalhado por receita/despesa”.
2) A tela de extrato detalhado por receita/despesa é iniciada em branco, aguardando o preenchimento dos filtros. No exemplo, definimos que a análise será de 01/04/22 a 30/04/22, com os lançamentos feitos na conta Santander Brasil.
3) A coluna “Conta da receita/despesa” exibe a conta de origem ou destino do pagamento: pagamento de conta de luz, salários, segurança, despesas bancárias, receita de venda de produtos de fabricação própria, entre outras.
4) As colunas “Entrada” e “Saída” exibem os valores movimentados. Os saldos finais de entrada e saída são os mesmos exibidos no balancete: R$ 1.650,00 em entradas (débitos/recebimentos) e R$ 0,00 em saídas (créditos/pagamentos).
5) A coluna “Histórico” exibe o registro que originou o lançamento: uma conta manual, uma nota, um adiantamento.
6) A coluna “Pedido de venda” é preenchida quando a nota faturada está vinculada a um pedido de venda.
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