Há duas formas de lançar adiantamentos: quando já há um pedido de venda e é feito um adiantamento de valor desse pedido; ou manualmente, através da tela de contas a receber. O mesmo ocorre em casos de adiantamentos de fornecedores: lançamos um adiantamento em um pedido de compra, ou manualmente na tela de contas a pagar.
Esta página mostra:
- Como lançar adiantamentos?
- Compensando adiantamentos
- Transferência de adiantamentos de pedidos para notas fiscais
- Como devolver adiantamentos?
Como lançar adiantamentos
Abaixo, apresentamos um exemplo de adiantamento em um pedido de venda de quatro mesas.
a) a partir do pedido de venda
1) Acesse o menu “Vendas” > “Pedidos de venda” e abra a edição do pedido, através do lápis de edição ou duplo clicando sobre o registro desejado:
2) Clique na opção “Informar adiantamentos”.
3) Será gerado automaticamente o adiantamento na tela de contas a receber, já vinculado a esse pedido.
b) manualmente
1) Na tela de “Contas a Receber” (acessada pelo menu “Financeiro > Contas a receber”), vá ao menu “Ações > Novo Adiantamento”.
2) Em “Novo adiantamento”, selecione o pedido de venda a que se refere esse adiantamento, caso houver. Entretanto, para lançar um adiantamento, não é necessário um pedido de venda, apenas um cliente.
3) O “Tipo de valor” pode ser percentual ou fixo.
4) Preencha os dados seguintes e clique em “Salvar”.
5) Agora há um título a receber referente a um adiantamento de 20% de um pedido de venda.
Compensando adiantamentos
O valor dos títulos a receber é compensado pelos adiantamentos. Ou seja, se numa venda de R$1000,00, foi recebido um adiantamento de R$200,00, então ao gerar o título integral de R$1000,00, na nota fiscal, devem ser compensados R$200,00, resultando em um título de R$800,00 a receber.
1) Para compensar o adiantamento recebido, selecione o título a receber, que deverá ter o valor compensado pelo adiantamento e clique em “Ações > Compensar com adiantamento”. No exemplo acima, deve ser selecionado o título de R$1000,00, para compensar com o valor de R$200,00 do adiantamento.
2) A nova janela apresentará os adiantamentos recebidos deste cliente. Selecione o adiantamento referente a essa venda e clique em “Compensar”.
3) O valor do adiantamento será descontado do título a receber.
Transferência de adiantamentos de pedidos para notas fiscais
Os exemplos a seguir mostram a transferência de um adiantamento de um Pedido de venda para uma Nota fiscal.
Como ocorre a transferência?
Após informar um adiantamento em um pedido, seguindo os passos acima, são gerados dois títulos referentes a esse pedido.
Na transferência do pedido para a nota fiscal, automaticamente é gerada uma parcela à parte referente ao adiantamento, cujo vencimento é igual a data de emissão da nota, e identificado na nova coluna “Adiantado?” com a palavra ‘Sim’.
Nas contas a receber, há agora o adiantamento e as duas parcelas da nota fiscal: uma que será compensada com o adiantamento feito no pedido de venda, e outra referente ao valor restante da nota.
Com isso, basta compensar a primeira parcela (gerada pelo adiantamento no pedido) com o adiantamento, seguindo os passos acima.
O que acontece se for alterada a forma de pagamento na nota fiscal?
Vamos assumir que, ao criar o Pedido de venda, tenha sido selecionada a forma de pagamento “Boleto bancário” e, consequentemente, o adiantamento também tenha sido informado com essa forma de pagamento. Ao faturar este pedido, pode-se alterar a forma de pagamento informada na nota para “Dinheiro”, por exemplo, mas a parcela referente ao adiantamento não será alterada. Ou seja, a alteração feita na nota fiscal afetará apenas as parcelas não adiantadas.
- Pedido de venda com forma de pagamento “Boleto bancário”:
- Nota fiscal com forma de pagamento alterada para “Dinheiro”:
- Títulos da nota fiscal – apenas a parcela referente ao adiantamento está com sinal de boleto:
Pode-se informar que um título da nota fiscal foi adiantado diretamente na nota?
1) Sim. Clique no botão “Novo”, na grade de títulos da nota fiscal e, na janela aberta, preencha os Dias/Data de vencimento e o Valor, e marque o checkbox “Adiantado?”.
2) Após clicar em “Salvar”, haverá uma nova parcela com a coluna “Adiantado?” preenchida.
Como devolver adiantamentos?
1) Quando o adiantamento foi recebido ou pago, e há uma devolução do valor total ou parcial deste adiantamento, o usuário deve editar o adiantamento recebido/pago, marcar a caixa de seleção “Ação” e alterar a opção ao lado de “Receber agora” para “Devolver agora”.
2) No campo “Conta bancária” informe a mesma conta de liquidação utilizada na baixa do adiantamento. Quando o adiantamento é de conta a receber, ao gerar a devolução o sistema cria um lançamento contábil a crédito (origem) na conta informada. Quando o adiantamento é de conta a pagar, ao gerar a devolução, o sistema cria um lançamento contábil a débito (destino) na conta informada. Para saber mais sobre lançamentos contábeis, clique aqui.
Por exemplo:
- Foram adiantados R$ 100,00 para despesas com viagem de um colaborador.
- A conta utilizada na liquidação do adiantamento foi a conta “5 – Caixa”.
- Foram gastos R$ 60,00 e devem ser devolvidos R$ 40,00.
- O usuário faz a devolução do adiantamento informando a mesma conta utilizada na liquidação, gerando um lançamento contábil a débito (destino) na conta “5 – Caixa”.
- O mesmo vale para adiantamentos recebidos, basta informar a conta de liquidação.
3) Nos campos “Valor” e “Data” preencha o valor e a data do lançamento contábil de devolução.
4) Clique no botão verde “Salvar” para efetivar a devolução.
5) Acesse “Financeiro > Extrato” para verificar as entradas e saídas de cada conta bancária. Para saber mais sobre extrato, clique aqui.
Veja, abaixo, como criar adiantamentos de clientes e para fornecedores no ERP MAXIPROD: