Ao emitir ou receber uma Nota Fiscal (NF), os lançamentos contábeis correspondentes são automáticos. Se a NF tem impostos inicializados, os respectivos lançamentos contábeis também são feitos automaticamente. No entanto, são necessárias algumas parametrizações para que o lançamento contábil dos impostos seja corretamente registrado e rateado. Para esta demostração, utilizaremos as configurações padrão das contas contábeis e operações fiscais do ERP MAXIPROD.
Esta página mostra:
Exemplo
a) O usuário está emitindo/recebendo uma NF, onde há impostos “PIS” e “COFINS“, que deveriam originar lançamentos contábeis.
b) No entanto, após a emissão/recebimento da NF, verifica-se que o imposto “COFINS” não gerou um lançamento.
Por que isso acontece?
Os lançamentos contábeis registram todas as movimentações de valor da empresa, sejam financeiras ou de estoque. Grande parte dos lançamentos contábeis é feita automaticamente em recebimentos/emissões de NF, movimentações de estoque, lançamentos de contas a pagar ou receber, retenções e ainda lançamentos referente aos impostos a recolher/recuperar.
Para serem gerados os lançamentos contábeis de impostos a recolher ou a recuperar é necessário que sejam previamente selecionadas as contas contábeis destinadas aos seus crédito e débito.
Além disso, as contas contábeis de crédito e débito também são consideradas em apurações e contabilizações de impostos. Para mais informações sobre apuração, clique aqui.
Como resolver?
1) Acesse o menu “Fiscal > Cadastros > Operações fiscais”.
2) Identifique a operação fiscal utilizada na nota que apresentou o problema e clique sobre o ícone “lápis laranja” para abrir sua edição.
3) Clique na seção “Inicialização dos impostos“.
4) Clique sobre o ícone “lápis laranja” do imposto que deve gerar um lançamento contábil.
5) Clique sobre a aba “Mais campos” e insira a “Conta de débito” e “Conta de crédito” nos respectivos campos.
É necessária a definição de contas de crédito e débito. Senão, ao tentar emitir a NF o sistema retorna uma mensagem de “Atenção” com botão “Ok“.
Não é possível gerar o lançamento contábil, pois a diferença entre débitos e créditos é diferente de zero. (Total de débitos: R$ *.***,**, Total de créditos: R$ *.***,**, Diferença: R$ *.***,**.)
6) Após inserir as contas, clique no botão verde “Salvar“.
7) Agora, salve a operação fiscal através do botão verde “Salvar“.
8) A seguir, acesse a edição da NF que estava apresentando o problema, e clique sobre o menu “Ações > Atualizar dados dos itens conforme operação fiscal da NF”.
Observação: Caso a NF já tenha sido emitida, é necessário desfazer sua emissão. Para mais informações sobre como desfazer a emissão da NF, clique aqui.
9) A seguir, basta emitir a NF novamente e verificar se os impostos foram registrados corretamente.
- Caso o lançamento ainda não esteja sendo registrado após este procedimento:
a) Acesse a edição do item da NF, clicando no ícone “lápis laranja” da seção “Produtos/Serviços“.
b) clique o ícone “lápis laranja” do imposto que está com o problema.
c) Clique na aba “Mais campos” e insira as “Conta de débito” e “Conta de crédito” nos respectivos campos.
d) Feito isso, clique no botão verde “Salvar“.
e) Salve o item através do botão cinza “Salvar e fechar“, emita a NF novamente e verifique se os lançamentos foram registrados.
Se ficou com alguma dúvida, fale com nosso suporte.
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