Em algumas situações, é necessário identificar os títulos (contas a receber ou a pagar) que estavam em aberto em uma data específica, independentemente de sua situação atual (se já foram quitados ou não). Este guia mostra passo a passo uma forma de fazer essa consulta.
Para analisar e reconstituir a situação em uma data específica, é preciso combinar duas buscas:
- Títulos que estavam em aberto na data e ainda permanecem em aberto.
- Títulos que estavam em aberto na data, mas já foram liquidados (quitados) depois.
Um exemplo prático ilustrará o processo. Suponha que seja necessário identificar os títulos em estado aberto no dia 31/10/2023. Para isso, utilizaremos os filtros “Criação”, “Liquidação” e “Estado” da tela de “Contas a receber” (ou a pagar).
Observação: os filtros “Criação” e “Liquidação” são inicializados ocultos. Para habilitá-los, clique no ícone “Funil”, selecione os filtros desejados e salve a nova exibição. Para saber mais sobre a personalização de filtros, clique aqui.
Busca 1: Títulos ainda em aberto (não pagos/recebidos)
1) Preencha os filtros de seguinte forma:
- No filtro “Estado”: selecione a opção “A receber” (para contas a receber) ou “A pagar” (para contas a pagar).
- No filtro “Criação”: no segundo campo (que significa “até a data”), informe a data de referência, por exemplo, 31/10/2023 (isso garante que a busca trará somente títulos que existiam no sistema naquela data. Títulos criados depois são irrelevantes para esta análise).
- No filtro “Liquidação”: deixe os campos vazios.
2) Esta busca retornará os títulos criados até 31/10/2023 e que não foram liquidados até hoje. Ou seja, estavam em aberto naquela data e continuam em aberto.
Busca 2: Títulos que já foram liquidados (fechados)
Siga estes passos para encontrar os títulos que estavam abertos na data de referência, mas já foram quitados posteriormente.
1) Preencha os filtros de seguinte forma:
- No filtro “Estado”: selecione a opção “Recebidos” (para contas a receber) ou “Pagos” (para contas a pagar).
- No filtro “Criação”: mantenha a mesma configuração da busca anterior. No segundo campo (que significa “até a data”), informe a data de referência, por exemplo, 31/10/2023. Isto garante que a busca trará somente títulos que existiam no sistema naquela data. Títulos criados depois são irrelevantes para essa análise.
- No filtro “Liquidação”: no primeiro campo (que significa “a partir da data”), informe o dia seguinte à sua data de referência. No nosso exemplo: 01/11/2023 (isso porque, um título quitado a partir do dia 01/11 estava, necessariamente, em aberto no dia anterior (31/10). Ao filtrar pela data de liquidação posterior ao dia de análise, você encontra exatamente os títulos fechados após terem estado abertos na data desejada).
2) Esta busca trará todos os títulos que existiam em 31/10/2023 e liquidados a partir de 01/11/2023. Esses títulos compõem a lista daqueles que estavam em aberto na data de referência, mas já foram baixados.
Se ficou alguma dúvida, entre em contato com nosso suporte.
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