Dashboards são ferramentas visuais que organizam informações estratégicas por meio de gráficos e indicadores, facilitando o acompanhamento de métricas e a análise de resultados para apoiar a tomada de decisões. Para saber mais sobre dashboards, clique aqui.
O dashboard de “Painel de controle financeiro” é um modelo padrão do ERP Maxiprod, que permite acompanhar a situação financeira da empresa em uma única tela, reunindo informações sobre saldo em bancos, fluxo de caixa, contas a pagar e contas a receber. Além disso, disponibiliza filtros para analisar os dados por empresa e período de vencimento, proporcionando uma visão consolidada das movimentações financeiras.
Esta página mostra:
1) Acesse em “Roda dentada > Dashboards“.
2) Em seguida, na barra lateral esquerda, clique em “Painel de controle financeiro”.
3) O dashboard de “Painel de controle financeiro” mostra os saldos financeiros da empresa.
Visão geral
- Saldo em bancos: seção disponível no canto superior esquerdo do dashboard. Mostra o saldo das contas contábeis classificadas como Caixa/Banco, agrupado por empresa e por conta. O saldo é calculado com base nos lançamentos contábeis realizados nessas contas, considerando os débitos como valores positivos e os créditos como valores negativos. Contas cujo saldo seja igual a zero não são apresentadas.
Fluxo de caixa: seção disponível no canto superior direito do dashboard. Apresenta, por período, os valores a receber e a pagar, considerando o saldo ainda pendente dos títulos emitidos.
- Os valores a receber são apresentados como valores positivos, representando entradas de recursos.
- Os valores a pagar são apresentados como valores negativos, representando saídas de recursos.
- O valor considerado para cada título corresponde somente ao saldo pendente, descontando os valores já recebidos ou pagos.
- Os títulos são agrupados conforme sua data de vencimento, permitindo visualizar a previsão de entradas e saídas de recursos ao longo do período.
- São considerados títulos com estado Emitido, dos tipos Título (TIT), Adiantamento (ADT) e Direto (DIR).
- O período apresentado no gráfico pode ser alterado por meio dos filtros disponíveis no dashboard.
Exemplo: um título a receber de R$ 10.000,00, do qual R$ 4.000,00 já foram recebidos, será apresentado no fluxo de caixa como uma entrada de R$ 6.000,00. Da mesma forma, um título a pagar de R$ 10.000,00 com R$ 4.000,00 já pagos, será apresentado como uma saída de R$ -6.000,00.
Contas a pagar: seção disponível no canto inferior esquerdo do dashboard. Mostra os títulos a pagar que estão com estado Emitido, considerando títulos dos tipos Título (TIT), Adiantamento (ADT) e Direto (DIR).
- Valor a pagar: valor ainda pendente do título, calculado pela diferença entre o valor líquido e o valor já pago. Por exemplo, um título de R$ 10.000,00 com R$ 4.000,00 já pagos terá R$ 6.000,00 como valor a pagar.
- Fornecedor: fornecedor informado no título a pagar.
- Vencimento: data de vencimento do título.
- Referente a: informação referente ao lançamento do título.
- Minha empresa: empresa à qual o título a pagar está vinculado.
- Soma: soma dos valores ainda a pagar de todos os títulos apresentados no painel.
Contas a receber: seção disponível no canto inferior direito do dashboard. Mostra os títulos a receber que estão com estado Emitido, considerando títulos dos tipos Título (TIT), Adiantamento (ADT) e Direto (DIR).
- Valor a receber: valor ainda pendente do título, calculado pela diferença entre o valor líquido e o valor já recebido. Por exemplo, um título de R$ 10.000,00 com R$ 4.000,00 já recebidos terá R$ 6.000,00 como valor a receber.
- Cliente: cliente informado no título a receber.
- Vencimento: data de vencimento do título.
- Referente a: informação referente ao lançamento do título.
- Minha empresa: empresa à qual o título a receber está vinculado.
- Soma: soma dos valores ainda a receber de todos os títulos apresentados no painel.
Filtros
1) Minha empresa: filtro disponível no canto superior esquerdo do dashboard. Permite visualizar por empresa os valores presentes no dashboard.
- Para limpar o filtro e retornar à visualização padrão para todas as empresas, clique no ícone de funil dessa aba.
2) Vencimento: filtro disponível no canto superior direito do dashboard. Permite alterar o período a ser visualizado no dashboard.
- Opções disponíveis:
- Hoje.
- Esta semana: saldos referentes à semana atual.
- Este mês: saldos referentes ao mês atual.
- Este semestre: saldos referentes ao semestre atual.
- Este ano: saldos referentes ao ano atual.
- Atrasados: saldos referentes apenas a títulos em atraso.
⚠️ Observação: o filtro “Vencimento” irá afetar somente a visualização dos painéis de “Fluxo de caixa“, “Contas a pagar” e “Contas a receber“, por serem referentes a títulos com datas de vencimento. O painel de “Saldo em bancos” não será afetado por este filtro, trazendo sempre o saldo atual das contas bancárias.
Em caso de dúvidas, fale com o suporte.
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