O balancete contábil permite consultar a composição dos saldos das contas contábeis da empresa, apresentando os valores acumulados e as movimentações realizadas em determinado período.
No ERP MAXIPROD, essas informações são obtidas a partir dos lançamentos contábeis gerados pelas operações realizadas no sistema, permitindo acompanhar a evolução das contas e auxiliar na conferência das informações contábeis.
Além do balancete contábil, estão disponíveis consultas complementares para análises mais específicas, como o detalhamento dos lançamentos por cliente/fornecedor, a comparação da evolução das contas entre períodos e a visualização detalhada das movimentações de uma conta contábil.
Esta página mostra:
- Como consultar o balancete comparativo?
- Propriedades do balancete comparativo
- Visualização e exportação dos resultados
- Razão
Como consultar o balancete comparativo?
1) Acesse o menu “Contabilidade > Balancete comparativo”.
2) Informe o período desejado utilizando os filtros:
- Período:
- Data inicial: define o início do período da análise.
- Data final: define o final do período da análise.
3) Verifique os demais filtros disponíveis:
- Tipo de agrupamento: define como serão agrupados os saldos das contas contábeis apresentadas no balancete.
- Detalhar até: define até qual nível de contas contábeis serão detalhadas no balancete.
- Conta inicial: define a conta contábil inicial do intervalo que será considerado na emissão do balancete.
- Conta final: define a conta contábil final do intervalo que será considerado na emissão do balancete.
- Incluir lançamentos de encerramento: define se os lançamentos de encerramento contábil serão considerados na consulta.
- Exibir contas zeradas: permite incluir ou ocultar contas sem saldo ou movimentação no período.
- Calcular saldo inicial: define se o saldo inicial das contas contábeis será calculado e apresentado considerando os lançamentos anteriores ao período informado na consulta.
- Estado da conta: permite filtrar as contas conforme a situação configurada.
- Colunas a exibir: permite selecionar as informações apresentadas na grade, como Débitos, Créditos e Líquido.
- Minha empresa: caso utilize o opcional “Multi-CNPJ”, permite selecionar a empresa que será analisada.
Clique no botão verde “Filtrar” para carregar os resultados.
Propriedades do balancete comparativo
O balancete comparativo apresenta as contas contábeis organizadas conforme os períodos existentes dentro do intervalo informado.
As principais informações apresentadas são:
- Código: apresenta o código de identificação da conta contábil conforme o plano de contas.
- Classificação: apresenta a estrutura hierárquica da conta contábil conforme a classificação definida no plano de contas.
- Descrição: apresenta a descrição da conta contábil.
- Saldo inicial: apresenta o saldo da conta contábil no início do período selecionado.
- Débitos: apresenta os valores dos lançamentos realizados a débito na conta contábil durante o período selecionado.
- Créditos: apresenta os valores dos lançamentos realizados a crédito na conta contábil durante o período selecionado.
- Saldo final: apresenta o saldo da conta contábil ao final do período selecionado, considerando o saldo inicial e as movimentações de débitos e créditos.
Visualização e exportação dos resultados
O balancete comparativo apresenta os valores separados por período. Quando o intervalo consultado possuir muitos meses, parte das colunas pode não ficar visível inicialmente na tela.
Para visualizar mais períodos, utilize as setas de troca de página localizada na parte inferior da grade:
Também é possível exportar os dados apresentados na consulta para uma planilha. Para isso, clique no ícone de “planilha” para exportar todos os dados para o Excel.
Razão
O Razão permite consultar os lançamentos contábeis que compõem o saldo de uma conta em determinado período. A partir dessa consulta, é possível detalhar os débitos, créditos e históricos dos lançamentos que formam os valores apresentados no balancete contábil.
Para consultar o “Razão” a partir do balancete:
1) Acesse “Contabilidade > Balancete contábil”.
2) Selecione a conta contábil que deseja analisar.
3) Clique em “Consultar > Razão”.
Para saber mais sobre o Razão e o Razão por intervalo de contas, clique aqui.
Em caso de dúvida, fale com nosso suporte.
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