O fluxo de caixa é gerado automaticamente a partir de suas origens, sem retrabalho ou enganos de digitação.
Veja nesta página:
- Fluxo de caixa previsto
- Como consultar o fluxo de caixa
- Fluxo de caixa detalhado por receita/despesa
- Como consultar o fluxo detalhado por receita/despesa
Fluxo de caixa previsto
Acompanhe a evolução do fluxo de caixa gerado com base nas contas a receber e a pagar, receitas e despesas, adiantamentos a receber e a pagar, e também previsões de entradas em função dos pedidos de venda e previsões de saídas em função de pedidos de compra.
Como consultar o fluxo de caixa
1) Para consultar o fluxo de caixa, vá no menu “Financeiro” > “Fluxo de caixa”.
- A tela da funcionalidade exibe o saldo inicial, as entradas e saídas em ordem cronológica, e o saldo final.
- A lista de contas a pagar e receber é exibida em ordem crescente por data. Cada linha se refere a uma conta a pagar ou receber. A coluna “Descrição” ao que se refere cada uma das linhas.
- Ao final de cada lançamento, encontramos a coluna “Saldo final”. Nela é apresentado qual será o saldo da empresa a partir dos lançamentos.
Fluxo de caixa detalhado por receita/despesa
O fluxo de caixa detalhado por receita/despesa permite uma análise detalhada das origens das receitas e despesas previstas no fluxo de caixa. Informa a conta contábil a partir da qual as receitas e despesas foram criadas.
O Fluxo de caixa por receita/despesa responde às questões:
a) a partir de que tipo de venda receberei minhas receitas: venda fabricação própria ou de produtos revendidos? Qual delas oferece maior receita?
b) que tipo de despesa gera as contas a pagar? Despesas administrativas, compras de matérias-primas ou salários?
Como consultar o fluxo de caixa detalhado por receita/despesa
1) Vá ao menu “Financeiro > Fluxo de caixa detalhado por receita/despesa”.
2) Esta tela é semelhante ao fluxo de caixa, mas inclui a coluna “Conta destino”, que indica a conta contábil a partir da qual foi criada a despesa ou receita.
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