Resposta: Para gerar os lançamentos referentes às cobranças, informe a conta de crédito na operação fiscal.
Antes de prosseguir, verifique se (a) está usando a operação fiscal correta? (b) é correto gerar cobranças nessa nota?
Se respondeu “sim” às duas questões, siga os passos abaixo. Caso contrário, escolha a operação fiscal correta ou desmarque a opção “Com pagamento” na edição dos itens da nota.
Para situações em que a NF-e não deve gerar cobranças, mas deve gerar lançamentos contábeis referente ao financeiro, veja o ponto 5 do passo a passo a seguir.
1) Vá ao menu “Fiscal > Cadastros > Operações fiscais”.
2) Na tela de operações fiscais, edite 
a operação fiscal utilizada nesta nota fiscal.
3) Na edição da operação fiscal, expanda o menu “Inicialização do item da nota”.
4) Marque a opção “Com pagamento”, expanda a opção “Mostrar contas”, e informe as contas de débito e crédito (por exemplo: 235 – compra de matérias primas e 36 – fornecedores).
5) Se estiver emitindo ou recebendo uma nota fiscal que não deve gerar cobrança, mas deve gerar lançamentos contábeis referentes ao financeiro, ao invés de marcar a opção “Com pagamento”, marque apenas a opção “Gerar lançamento contábil” e informe as contas de débito e crédito.
6) A seguir, clique para “Salvar”.
7) Edite a nota fiscal, e clique no menu “Ações > Atualizar dados dos itens conforme a operação fiscal da NF”.
8) Receba / emita a nota novamente.