Essa mensagem é apresentada durante a conciliação de um item importado por OFX quando o valor que ainda pode ser baixado dos títulos selecionados é diferente do valor do item OFX.
Isso pode ocorrer, por exemplo, quando o título selecionado já foi totalmente baixado. Nesse caso, embora o valor original do título seja igual ao valor apresentado no item OFX, não haverá mais valor a baixar. Assim, a opção de conciliação que realiza a baixa do título não poderá ser utilizada.
A conciliação também pode não ser realizada quando a baixa do título foi registrada em uma conta bancária diferente daquela relacionada ao item OFX. Nessa situação, a informação da conta de liquidez da baixa deve ser verificada e corrigida antes da conciliação.
Esta página mostra
- Motivo da mensagem
- Título já baixado
- Conta bancária da baixa
- Como realizar a conciliação
- Validação da conciliação
Motivo da mensagem
A mensagem compara dois valores:
O valor que ainda pode ser baixado nos títulos selecionados.
O valor do item importado pelo OFX.
Para que a conciliação pela opção de baixa seja realizada, esses valores devem ser iguais.
Por exemplo, se um item OFX possui valor de R$ 50,00, mas o título selecionado já foi totalmente baixado, o valor a baixar será de R$ 0,00. Nesse caso, será apresentada a mensagem:
“A soma do valor a baixar dos títulos selecionados (R$ 0,00) é diferente do valor do item OFX (R$ 50,00).”
Mesmo que o valor original do título seja R$ 50,00, ele não poderá ser baixado novamente, pois não possui mais saldo em aberto.
Título já baixado
Quando o título já estiver totalmente baixado, a conciliação não deve ser realizada pela opção que efetua a baixa do título.
Nesse caso, a conciliação deve ser realizada pela tela de extrato, utilizando o ícone “Prancheta”. Dessa forma, o título poderá ser conciliado sem que uma nova baixa seja realizada.
1) Deve ser verificado se o título selecionado já possui uma baixa registrada.
2) Caso o título esteja totalmente baixado, no item OFX correspondente, deve ser utilizado o ícone da “Prancheta” para realizar a conciliação.
Conta bancária da baixa
A conta bancária informada na baixa do título também deve ser verificada.
Quando o título tiver sido baixado em uma conta bancária diferente daquela em que o movimento foi importado pelo OFX, a conciliação poderá não ser realizada conforme esperado.
Nessa situação, a informação da conta de liquidez registrada na baixa deve ser corrigida.
1) Localize o título que está sendo conciliado.
2) Acesse a baixa do título para verificar a conta bancária utilizada.
3) Caso a conta de liquidez esteja incorreta, a baixa deve ser ajustada para a conta bancária correta.
4) Após a correção, a conciliação deve ser realizada novamente.
Como realizar a conciliação
Antes de realizar a conciliação, deve ser verificado se o título possui saldo a baixar e se a baixa foi registrada na conta bancária correta.
Caso o título ainda possua saldo em aberto, a conciliação pela opção de baixa poderá ser realizada, desde que o valor a baixar dos títulos selecionados corresponda ao valor do item OFX.
Caso o título já esteja totalmente baixado, deve ser utilizada a conciliação pela tela de extrato, por meio do ícone da prancheta.
Para saber mais sobre conciliação bancária e importação de arquivo OFX, clique aqui.
Validação da conciliação
Após a correção, verifique se o item OFX foi conciliado com o título correspondente.
Também deve ser confirmado que:
O título não possui uma baixa duplicada;
A conta bancária utilizada na baixa está correta;
O item OFX foi conciliado com o título correspondente.
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