A mensagem aparece ao salvar uma despesa ou uma receita em contas a pagar ou a receber, quando a conta informada em “Conta de destino” tem uma finalidade financeira.
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Onde a mensagem aparece?
Nas telas “Financeiro > Contas a pagar” e “Financeiro > Contas a receber”, a mensagem aparece ao lançar uma despesa ou uma receita pelo ícone de “seta” do botão verde “Novo”. Em contas a pagar, as opções são “Nova despesa” e “Nova despesa com lançamento”. Em contas a receber, “Nova receita” e “Nova receita com lançamento”:
Ela é exibida quando você clica no botão verde “Salvar” da janela. No exemplo, a despesa foi lançada com a conta “Fornecedores”, de finalidade “Título a pagar (Passivo)”, em “Conta de destino”:
Observação: na importação por planilha do Excel, pelo menu “Ações > Importar títulos a pagar de arquivo Excel” (ou “Importar títulos a receber de arquivo Excel”), a mesma regra vale para a coluna “Conta de destino”. A correção segue as causas de Como resolver?: trocar a conta na planilha ou corrigir a finalidade no cadastro da conta. Depois, importe a planilha de novo.
Por que acontece?
O campo “Conta de destino” tem uma lista com as opções “Despesa” (em contas a receber, “Receita”) e “Outras” e, ao lado, a conta contábil. Contas financeiras não podem ser informadas nele, porque os lançamentos contábeis delas são gerados pelos próprios títulos de contas a pagar e a receber.
Cada conta contábil tem uma finalidade, informada no campo “Finalidade” do cadastro da conta, em “Contabilidade > Cadastros > Contas contábeis”. São financeiras as finalidades “Adiantamento pago (Ativo)”, “Adiantamento recebido (Passivo)”, “Título a pagar (Passivo)”, “Título a receber (Ativo)”, “Devolução a fornecedor (Ativo)” e “Devolução de cliente (Passivo)”.
A mensagem tem duas causas:
- A conta de destino está errada. Com a opção “Outras” selecionada em “Conta de destino”, o campo aceita conta de qualquer finalidade, e a conta financeira só é recusada ao salvar.
- A finalidade da conta está errada no cadastro. A conta é a certa para a despesa ou a receita, mas foi cadastrada com uma finalidade financeira.
Como resolver?
Primeiro, descubra qual das duas causas é a sua. Se a conta informada em “Conta de destino” não é a que deve classificar a despesa ou a receita, veja Se a conta de destino está errada. Se a conta é a certa, veja Se a finalidade da conta está errada.
Se a conta de destino está errada
Se o valor é um adiantamento a fornecedor ou recebido de cliente, veja antes a observação no fim deste tópico.
1) Na janela da despesa ou da receita, no campo “Conta de destino”, selecione “Despesa” (em contas a receber, “Receita”). Se a conta correta não é de despesa nem de receita, mantenha “Outras”.
2) Informe a conta correta: digite o código dela ou clique no ícone de “lupa” e selecione a conta na lista. Com “Outras”, a lista mostra contas de qualquer finalidade, inclusive as financeiras: escolha uma que não seja financeira. No exemplo, a conta “Frete sobre vendas”.
3) Por fim, clique no botão verde “Salvar”:
4) Com isso, a despesa ou a receita é salva com a conta de destino correta.
Observação: se o valor é um adiantamento a fornecedor ou recebido de cliente, ele não é despesa nem receita. Nesse caso, lance-o pela opção “Novo adiantamento”, na mesma lista do botão verde “Novo”.
Se a finalidade da conta está errada
Quando a empresa usa o plano de contas padrão do ERP MAXIPROD, as contas que já vêm com ele não podem ser alteradas, e o ERP avisa ao salvar. Se a conta é uma delas, troque a conta de destino, como em Se a conta de destino está errada.
1) Acesse o menu “Contabilidade > Cadastros > Contas contábeis”:
2) No filtro “Descrição”, digite o nome da conta e pressione a tecla Enter.
3) Dê um duplo clique na linha da conta para abrir a janela “Editar conta contábil”. No exemplo, a conta “Fretes de entrega”, com a finalidade “Título a pagar (Passivo)”:
4) No campo “Finalidade”, selecione a finalidade correta. No exemplo, a finalidade “Despesa”. Em caso de dúvidas sobre as finalidades das contas contábeis, clique aqui.
Atenção: a finalidade define em quais situações a conta pode ser usada no ERP MAXIPROD. Confirme a nova finalidade com o responsável pela contabilidade da empresa antes de salvar.
5) Em seguida, clique no botão verde “Salvar”:
6) Por fim, volte a “Financeiro > Contas a pagar” (ou “Financeiro > Contas a receber”) e lance de novo a despesa ou a receita, que não foi salva quando a mensagem apareceu. Informe a mesma conta de destino e clique no botão verde “Salvar”.
7) Com isso, a despesa ou a receita é salva com a conta de destino informada.
Como evitar?
- Mantenha “Despesa” ou “Receita” em “Conta de destino”. Ao abrir a janela, o campo já vem com essa opção. Com ela selecionada, a lista do ícone de “lupa” mostra só contas de finalidade “Despesa” (ou “Receita”), e as contas financeiras não aparecem para escolha:
- Use “Outras” só quando a conta não for de despesa nem de receita. Nesse caso, confira a finalidade da conta antes de salvar: ela não pode ser uma das finalidades financeiras listadas em Por que acontece?.
Em caso de dúvida, entre em contato com o suporte.
Veja também:
- Finalidades das contas contábeis
- Planos de contas, contas contábeis
- O que fazer quando encontrar a mensagem “A conta deve ser financeira” ao criar despesas ou receitas manualmente?
- Qual a diferença entre “Nova despesa” e “Nova despesa com lançamento”?
- Qual a diferença entre “Nova receita” e “Nova receita com lançamento”?