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Fluxo de caixa do menu financeiro
Se trata do fluxo de caixa realizado e previsto. Podemos considerar como realizado os títulos decorrentes de contas a receber, contas a pagar, receitas a receber, despesas a pagar, adiantamentos a receber e adiantamentos a pagar. São valores já emitidos para o cliente ou para o fornecedor. Enquanto o previsto se trata de títulos originados de pedidos de venda e pedidos de compra, que ainda podem sofrer alterações ou até mesmo resultar em vendas, ou compras canceladas.
1) Acesse o menu superior “Financeiro > Fluxo de caixa”.
2) Observe nesta tela que é possível marcar as opções “Pedidos de venda” e “Pedidos de compra” no filtro “Tipo”.
3) Na tela de “Fluxo de caixa” é possível identificar na primeira linha o “Saldo anterior” que representa o saldo em bancos na data atual. O saldo em bancos resulta da soma de todas as contas contábeis cuja finalidade é “Caixa/banco (ativo)”.
- Para saber quais contas possuem essa finalidade, acesse: “Contabilidade > Cadastros > Contas contábeis“, procure pelo filtro “Finalidade” e selecione “Caixa/banco (ativo)”. Clique aqui e saiba mais.
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Gráfico do fluxo de caixa do painel de controle financeiro
Se trata apenas do fluxo de caixa realizado, isto é, considera apenas títulos emitidos, portanto, contas a receber ou a pagar originadas de notas fiscais, despesas ou receitas criadas manualmente e adiantamentos emitidos. Neste gráfico não é possível trabalhar com as entradas e saídas previstas decorrentes dos pedidos de venda ou compra.
1) Acesse o menu superior “Financeiro > Painel de controle financeiro”.
2) No primeiro bloco à direita da tela, temos o gráfico do “Fluxo de caixa”, que permite o usuário acompanhar as entradas e saídas dos próximos dias, resultantes das contas a receber e contas a pagar emitidas. Inicializa com a quantidade de “10 dias”, mas, permite o usuário alterar conforme necessário.
3) O gráfico do fluxo de caixa, por padrão, “Inclui o saldo inicial”, mas permite o usuário desmarcar esta opção. O “Saldo inicial” é o mesmo “Saldo anterior” da tela de “Fluxo de caixa”, representa o saldo em bancos na data atual. O saldo em bancos resulta da soma de todas as contas contábeis cuja finalidade é “Caixa/banco (ativo)”.
4) A grande diferença do “Gráfico do fluxo de caixa” para o “Fluxo de caixa” é que no gráfico não é possível incluir as entradas e saídas previstas, decorrentes dos pedidos de venda e dos pedidos de compra.
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