O painel de controle financeiro, também chamado de dashboard de controle financeiro, mostra em uma única tela os principais indicadores financeiros da empresa, com gráficos referentes ao saldo em bancos, fluxo de caixa, contas a pagar e a receber hoje.
Esta página mostra:
- Como acessar a tela do Painel de Controle Financeiro?
- Saldo em bancos
- Fluxo de caixa
- A pagar hoje
- A receber hoje
Como acessar a tela do Painel de Controle Financeiro?
1) Para acessar a tela do painel, é necessária a permissão “PCF000 – Consultar tela do painel de controle financeiro”. Para saber como atribuir permissões a perfis de acesso, clique aqui.
2) A tela inclui um único filtro de empresa para que, se o assinante for multi-CNPJ, exibir o painel para apenas uma empresa ou para todas ao mesmo tempo. Para abrir o dashboard, acesse o menu “Financeiro > Painel de controle financeiro”.
3) A tela exibe as quatro principais informações a respeito da situação financeira da empresa. Veja a seguir.
Saldo em bancos
1) O saldo atual (no exemplo, do dia 23 de dezembro, sexta-feira) resulta da soma de todas as contas cuja finalidade é “Caixa/banco”. É a mesma informação exibida na primeira linha do “Fluxo de caixa”, denominada “Saldo anterior”.
2) Portanto, para alterar o resultado exibido no “Saldo em bancos” ou no “Saldo anterior”, basta realizar o recebimento ou pagamento de uma conta cujo destino seja uma conta com finalidade “Caixa/banco (Ativo)”.
Exemplo:
a) criamos uma conta a receber de R$ 10.000,00 e marcamos a opção para “Receber/baixar agora”, informando a conta “7 – Banco do Brasil”:
b) Verificando a finalidade dessa conta, através da lupinha ao lado do campo, vemos ser uma conta do tipo “Caixa/banco (Ativo)”.
3) Consequentemente, assim que salvar este recebimento de valor, o resultado no “Saldo em bancos” e no “Saldo anterior” será o acréscimo de R$ 10.000,00.
4) Para visualizar essa informação no painel, é necessária a permissão “EXTR000 – Consultar extratos”. Para saber como atribuir permissões a perfis de acesso, clique aqui.
Fluxo de caixa
1) Este gráfico é o mesmo fluxo de caixa da tela inicial do sistema, podendo ser definida a quantidade de dias exibidos no gráfico (de 1 a 365).
2) Para visualizá-lo, é necessária a permissão “FLX000 – Consultar fluxo de caixa”. Para saber como atribuir permissões a perfis de acesso, clique aqui.
A pagar hoje
1) Esta seção mostra as contas a pagar hoje, a soma de seus valores, a soma das contas a pagar em atraso/vencidas e as principais contas a pagar hoje, em ordem decrescente de valor.
2) Para visualizá-la, é necessária a permissão “CNTP000 – Consultar contas a pagar”. Veja como atribuir permissões a perfis de acesso, clicando aqui.
A receber hoje
1) Esta seção mostra as contas a receber hoje, a soma dos seus valores, a soma das contas a receber em atraso/vencidas e a lista das principais contas a receber hoje, em ordem decrescente de valor.
2) Para visualizá-la é necessária a permissão “CNTR000 – Consultar contas a receber”. Veja como atribuir permissões a perfis de acesso, clicando aqui.
Veja o vídeo do Youtube sobre o Painel de Controle Financeiro do ERP MAXIPROD:
O vídeo mostra:
- Como acessar o painel.
- Quais são as informações exibidas.
- Explicação de quais contas contábeis são consideradas para o “Saldo em bancos”.
- Como personalizar a visualização dos dados apresentados.
- Visualização de dados por empresas e dias do gráfico de fluxo de caixa.
- Como controlar quem acessa o dashboard.
- Informar as permissões relacionadas a cada quadrante do painel.
- Como, a partir do painel, visualizar informações relacionadas em detalhes.