Resposta: Para gerar os lançamentos referentes às cobranças, informe a conta de débito na operação fiscal.
Antes de prosseguir, veja: está usando a operação fiscal correta? É correto gerar cobranças nesta nota?
Se respondeu, sim, às duas questões acima, siga os passos abaixo. Caso contrário, escolha a operação fiscal correta ou desmarque a opção “Com pagamento” na edição dos itens da nota.
Para situações onde a NF-e não deverá gerar cobranças, mas, terá que gerar lançamentos contábeis referente ao financeiro, veja o ponto 5 do passo-a-passo a seguir.
1) Vá ao menu “Fiscal > Cadastros > Operações fiscais”.
2) Na tela de operações fiscais, clique no ícone do lápis para editar a operação fiscal utilizada nesta nota fiscal.
3) Na edição da operação fiscal, expanda o menu “Inicialização do item da nota”.
4) Marque a opção “Com pagamento”, expanda a opção “Mostrar contas”. Depois, informe as contas de débito e crédito (exemplo: 16 – clientes e 36 – receita da venda de produtos de fabricação própria).
5) Se estiver emitindo ou recebendo uma nota fiscal que não gerará cobrança, mas deverá gerar lançamentos contábeis referente ao financeiro, ao invés de marcar a opção “Com pagamento”, marque apenas a opção “Gerar lançamento contábil” e informe as contas de débito e crédito.
6) Em seguida, clique para “Salvar”.
7) Edite a nota fiscal, e clique no menu “Ações > Atualizar dados dos itens conforme a operação fiscal da NF”.
8) Receba ou emita a nota novamente.