No ERP MAXIPROD, por padrão, os lançamentos contábeis são gerados automaticamente ao receber ou emitir uma nota fiscal. Para os impostos da nota fiscal, os respectivos lançamentos contábeis podem ser feitos automaticamente, se forem realizadas algumas parametrizações.
Nesta demonstração, utilizamos o plano padrão das contas contábeis e operações fiscais do sistema. Para saber mais, clique aqui.
Esta página mostra:
Veja também:
Exemplo
1) O usuário está emitindo/recebendo uma NF com impostos “PIS” e “COFINS” que deveriam gerar lançamentos contábeis.
2) No entanto, após a emissão/recebimento da NF, verifica-se que o imposto “COFINS” não gerou um lançamento.
Por que isso acontece?
Os lançamentos contábeis registram todas as movimentações de valor da empresa, sejam financeiras ou de estoque. Grande parte dos lançamentos contábeis são gerados automaticamente em recebimentos/emissões de NF, movimentações de estoque, lançamentos de contas a pagar ou receber, retenções e ainda lançamentos referente aos impostos a recolher/recuperar.
Para gerar os lançamentos contábeis de impostos a recolher ou a recuperar, é necessário que sejam previamente inseridas as contas contábeis de crédito e débito nos respectivos campos da janela de edição dos impostos nos itens (configuração inicializada conforme configurado na operação fiscal, mas que pode ser editada diretamente no item da nota). Para saber mais, veja o tópico a seguir.
Como resolver?
1) Acesse o menu “Fiscal > Cadastros > Operações fiscais”.
2) Identifique a operação fiscal utilizada na NF e clique sobre o ícone “lápis laranja” para abrir sua edição.
3) Clique na seção “Inicialização dos impostos“.
4) Clique sobre o ícone “lápis laranja” do imposto que deve gerar um lançamento contábil.
5) Clique sobre a aba “Mais campos” e insira as “Conta de débito” e “Conta de crédito” nos respectivos campos.
6) Se preenchida a conta de “crédito”, é necessário preencher também a conta de “débito” e vice-versa. Senão, ao tentar emitir ou receber a NF, o sistema retorna a seguinte mensagem de “Atenção” com botão “Ok“:
Não é possível gerar o lançamento contábil, pois a diferença entre débitos e créditos é diferente de zero. (Total de débitos: R$ *.***,**, Total de créditos: R$ *.***,**, Diferença: R$ *.***,**.)
Para saber mais, clique aqui.
7) Após inserir as contas, clique no botão verde “Salvar“.
8) A seguir, acesse a edição da NF que estava apresentando o problema, e clique no menu “Ações > Atualizar dados dos itens conforme operação fiscal da NF”.
Observação: caso a NF já tenha sido emitida, é necessário desfazer sua emissão. Para mais informações sobre como desfazer a emissão da NF, clique aqui.
9) A seguir, emita a NF novamente e verifique se os impostos foram registrados corretamente.
10) Caso o lançamento ainda não esteja sendo registrado após este procedimento:
a) Acesse a edição do item da NF, clicando no ícone “lápis laranja” da seção “Produtos/Serviços“.
b) clique no ícone “lápis laranja” do imposto que está com o problema.
c) Clique na aba “Mais campos” e insira as “Conta de débito” e “Conta de crédito” nos respectivos campos.
d) Clique no botão verde “Salvar“.
e) Salve o item através do botão cinza “Salvar e fechar“, emita a NF novamente e verifique se os lançamentos foram registrados.
Se ficou com alguma dúvida, fale com nosso suporte.
Veja também: