Para um assinante multi-CNPJ realizar operações de transferência financeira entre suas empresas, é necessário:
- Criar uma conta contábil transitória para a transferência entre contas. Recomendamos criá-la dentro da conta sintética Patrimônio Líquido – ela poderá ser inserida em outro grupo de contas, mas é importante que a conta transitória não tenha outra função além dessa.
- Logado na empresa A, fazer uma transferência do banco da empresa A para a conta transitória criada no passo anterior.
- Logado na empresa B, realizar uma transferência da conta transitória para o banco da empresa B.
Exemplo:
1) Crie a conta transitória dentro da conta sintética “Capital subscrito” no Patrimônio Líquido. Esta conta não tem nenhum outro vínculo que possa prejudicar o relatório contábil da empresa – servirá, apenas, como uma conta transitória.
2) A transferência será realizada do Banco A para o Banco B.
3) O valor a ser transferido da conta do Banco A é de 5.000,00 – atualmente temos um débito de 10.000,00 nessa conta:
4) Para realizar a transferência, primeiramente, é necessário estar logado na empresa A.
5) Estando na empresa A, acesse o menu “Financeiro > Contas a pagar”.
6) Menu “Ações” > “Nova transferência”.
7) Na conta de destino, indique a conta transitória criada no passo 1. A conta de origem será a conta do banco da empresa A.
Veja o balancete filtrado pela empresa A:
8) Agora, logado na empresa B, acesse o menu “Financeiro” > “Contas a receber”.
9) Menu “Ações” > “Nova transferência”.
10) Indique a conta transitória como conta de origem e a conta “Banco B” como conta de destino.
Veja o balancete filtrado pela empresa B:
11) Por fim, verifique os resultados no balancete contábil, sem filtro de empresa:
