O Balancete auxiliar por cliente/fornecedor permite analisar os lançamentos de uma conta contábil, detalhados por cliente ou fornecedor. Com ele, é possível justificar saldos, acompanhar pagamentos e compromissos financeiros, sem a necessidade de criar contas contábeis separadas para cada cliente ou fornecedor. Isto simplifica o acompanhamento financeiro, com uma visão clara das movimentações de cada parceiro comercial.
1) Acesse o balancete auxiliar por cliente/fornecedor por meio do menu superior “Contabilidade > Balancete auxiliar por cliente/fornecedor”.
- Através da tela “Balancete” acessada em “Contabilidade > Balancete contábil” também é possível consultar o balancete auxiliar por cliente/fornecedor. Basta selecionar a conta e clicar em “Consultar > Balancete auxiliar por cliente fornecedor”.
2) Na tela do balancete auxiliar, selecione a conta contábil a analisar. A tela será recarregada já filtrada por esta conta.
3) Verifique os demais filtros da tela, como: “Incluir lançamentos de encerramento”, “Data”, “Exibição”, e “Cliente/fornecedor”. Se sua empresa assina o opcional “Multi-CNPJ” utilize o filtro “Empresa” para selecionar a empresa.
4) Após preencher os filtros, os resultados são exibidos na grade, permitindo a visualização dos lançamentos contábeis em uma única conta contábil, e a empresa geradora de cada lançamento.
Observação: os valores da linha “ZZ – Não informado” que podem aparecer na tela de “Balancete auxiliar por cliente/fornecedor” resultam de lançamentos contábeis decorrentes de títulos criados manualmente nas “Contas a receber/pagar”, não tendo sido informado um cliente/fornecedor.
Dica: para localizar estes lançamentos, acesse a página de lançamentos contábeis (“Contabilidade > Lançamentos contábeis”), filtre pela conta contábil, habilite a coluna “Cliente/Fornecedor” e ordene-a de forma decrescente. Aparecerão os lançamentos contábeis com esta coluna vazia, ou seja, lançamentos sem vínculo com cliente/fornecedor.
Em caso de dúvidas, fale com o suporte.
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