Quando uma empresa matriz possui filiais, podem ser emitidas notas fiscais utilizando diferentes CNPJs, mas apenas um boleto pode ser gerado e enviado ao destinatário. Nesse caso, para realizar a conciliação bancária, é necessário agrupar os títulos correspondentes às notas fiscais.
É possível agrupar títulos de diferentes clientes ou fornecedores, desde que exista um vínculo cadastrado entre essas empresas.
| Importante: para agrupar títulos de diferentes clientes ou fornecedores, as empresas devem estar vinculadas ao mesmo grupo. Não é permitido agrupar títulos de empresas que não possuam esse vínculo. Para saber mais, clique aqui. |
Por exemplo, um fornecedor possui uma empresa matriz e uma filial, ambas utilizadas em compras, mas gera apenas um boleto para pagamento. No Maxiprod, foram importadas duas notas fiscais, uma referente a uma compra da matriz e outra referente a uma compra da filial. Nesse caso, os títulos correspondentes às duas notas fiscais podem ser agrupados para que o pagamento do boleto seja conciliado em um único título.
Para realizar esse procedimento, siga as orientações abaixo:
1) Acesse o menu “Compras > Fornecedores“.
2) Na empresa filial, marque a opção “Empresa faz parte do grupo”; isso exibe um novo campo para informar a empresa do grupo, ou seja, a empresa matriz.
3) Assumimos que a empresa “Bobbie” é filial da empresa “Cliente MT“. Foram recebidas duas notas fiscais, uma da empresa Bobbie e outra da empresa Cliente MT, gerando duas contas a pagar, que precisam ser agrupadas para fazer a conciliação.
4) Para facilitar o agrupamento dos títulos, habilite o filtro “Fornecedor (grupo)” na tela de Contas a pagar.
5) Filtre a tela pela empresa matriz (nesse caso, a empresa “Cliente MT“).
6) Desta forma, são listados apenas títulos dos CNPJs do grupo “Cliente MT”.
7) Para agrupá-los, selecione os títulos desejados e vá ao menu “Ações > Agrupar selecionados“:
8) É aberta uma nova janela, permitindo escolher o fornecedor do título agrupado, além de outras configurações:
9) Após agrupado, será gerado um novo registro informando o agrupamento, enquanto os títulos agrupados passam a exibir o ícone destacado abaixo:
| Observação: o exemplo acima é de uma compra, mas o mesmo pode ser feito em relação a vendas, alterando o filtro da tela de contas a receber para “Cliente (grupo)”. |
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