A mensagem “O valor do extrato (xxx) é diferente da soma dos valores dos lançamentos selecionados (xxxx)“ é exibida durante a conciliação bancária por OFX no ERP MAXIPROD. Ocorre quando o valor informado no registro do arquivo OFX diverge da soma dos valores dos lançamentos selecionados no sistema. Para concluir a conciliação, a soma dos lançamentos selecionados deve corresponder exatamente ao valor constante no registro do extrato bancário.
Esta página mostra:
Possíveis causas da divergência
Diversos fatores podem gerar divergências entre o saldo exibido no extrato e os lançamentos a serem conciliados; isso pode incluir:
- Lançamentos não selecionados: ausência da seleção de títulos ou baixas que integram o valor total do lançamento do extrato.
- Diferenças de valores por tarifas ou juros: divergência decorrente de tarifas bancárias, juros, descontos ou pagamentos parciais no registro do extrato.
- Títulos baixados com datas diferentes: realização prévia da baixa manual de títulos com data diferente da data registrada no arquivo OFX.
- Juros ou multa não lançados no título: o valor recebido no OFX fica maior que a soma dos títulos selecionados.
- Registro OFX que agrupa vários títulos: se algum título correspondente não for selecionado, o total selecionado fica menor que o valor do extrato. A conciliação exige que a soma bata exatamente.
- Desconto ou estorno de cartão não registrado nos títulos: nesse cenário, geralmente os títulos no sistema ficam maiores que o valor do OFX, ou seja, a diferença ocorre no sentido contrário.
Como corrigir a diferença de valores
Identifique a causa da diferença e realize o ajuste conforme as orientações a seguir:
Selecionar lançamentos faltantes
1) Localize os demais títulos ou baixas referentes ao lançamento.
2) Marque os lançamentos necessários até que a soma total seja igual ao valor do registro do extrato.
3) Conclua a conciliação.
Tratar tarifas, juros ou acréscimos/descontos
1) Não realize a conciliação direta quando houver divergência nos valores.
2) Nesses casos, você pode validar o título referente e verificar se houve juros ou acréscimos/descontos. No contas a pagar ou contas a receber, faça uma pesquisa por título relacionado.
3) Valide se existem informações referentes a descontos ou acréscimos nos títulos.
3) Realize a conciliação dos valores correspondentes após a correção ou validação dos títulos divergentes.
Ajustar baixas manuais com datas divergentes
1) Acesse “Contas a pagar” ou “Contas a receber”, filtre pelo título referente
2) Desfaça individualmente a baixa dos títulos com data incorreta. No título, vá em “histórico” e exclua o pagamento incorreto.
3) Em “Financeiro > Importar OFX”, faça a conciliação selecionando a opção “Contas a pagar/receber”, que realiza a baixa e a conciliação utilizando a data registrada no arquivo OFX.
4) Escolha o título e clique em “OK“.
5) Se o título já estiver baixado corretamente e necessitar apenas da vinculação ao extrato, utilize a opção “Extrato”.
Se precisar de mais informações, fale com o suporte.
Veja também:
- Como baixar parcialmente um título a receber ou a pagar?
- Como conciliar título a receber/pagar com mais de um registro de OFX?
- O que fazer quando o sistema não encontra o título a conciliar com o OFX?
- Como conciliar através do OFX quando o valor do crédito vem descontado?
- Conciliação bancária por importação de arquivo OFX