Existem situações onde o usuário importa o arquivo OFX, porém, o valor de determinada entrada (crédito) possui desconto referente a empréstimo ou financiamento e, com isso, o valor da linha não coincide com o valor do título no financeiro. Portanto, a conciliação automática não é possível, restando a opção da conciliação manual.
1) Acesse o menu superior “Financeiro” > opção “Importar OFX”.
2) Localize os registros não conciliados, para isso, na grade de “Arquivo OFX” utilize o filtro “Conciliado” com a opção “Não” selecionada.
3) Ao encontrar a linha da entrada (crédito), verifique qual a diferença para o valor original do título no financeiro. Esta diferença deverá ser compensada com o título a pagar referente ao empréstimo/financiamento.
Por exemplo:
- Usuário fez um empréstimo no banco no valor de R$ 13.533,96 (tendo sido registrado como um título no contas a pagar).
- Ele recebeu dos seus clientes um valor de R$ 76.394,73 por meio de boletos ou depósitos na conta bancária.
- O banco descontou o valor do empréstimo R$ 13.533,96 do valor recebido dos clientes(R$ 76.394,73).
- Dessa forma, como entrada no OFX veio o registro no valor de R$ 62.860,77.
4) Certifique-se de acessar o título a receber no financeiro e fazer a baixa parcial do título a receber. Para saber mais sobre baixas parciais, clique aqui.
5) é necessário fazer a compensação do valor em aberto do título a receber com o valor do empréstimo/ financiamento. Para isso, é necessário que o fornecedor/cliente dos dois títulos seja o mesmo.
a) Na grade de contas a receber, selecione o título a receber com o valor restante em aberto e acesse o submenu “Ações > Compensar com título a pagar”.
b) Na tela seguinte, clique no título a pagar exibido pelo sistema, verifique a data do lançamento e clique no botão verde “Compensar”.
6) Na grade do arquivo OFX, utilize o ícone da prancheta da linha do registro OFX para conciliar através do extrato.
a) Na janela que se abre, será exibido o lançamento referente ao valor baixado do título a receber, portanto, selecione-o e clique no botão “Ok” no canto inferior direito da tela.
b) Desta maneira a conciliação será concluída e o título a pagar estará baixado.
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