Pode-se agrupar títulos a pagar ou a receber originários de diferentes notas, mas emitidos para o mesmo cliente/fornecedor. Neste passo a passo, utilizaremos como exemplo títulos da tela “Contas a receber”, mas isto também é aplicável à tela “Contas a pagar”.
Veja aqui como utilizar essa funcionalidade.
Esta página mostra:
Como agrupar títulos
1) Acesse “Financeiro > Contas a receber”.
2) Identifique e selecione os títulos originários da mesma empresa, por meio da caixa de seleção.
3) A seguir, acesse o menu “Ações > Agrupar selecionados”.
4) É gerado um novo título com valor igual à soma dos títulos agrupados. O campo “Referente a” é automaticamente preenchido com o número da nota e o valor dos títulos que foram agrupados.
Os campos “Emissão” e “Vencimento” são preenchidos com a data em que o agrupamento foi realizado. No entanto, tanto esses campos quanto “Forma de cobrança” e “Referente a” podem ser modificados conforme necessário.
5) Feitas as alterações, salve o título resultante, clicando no botão verde “Salvar“.
- Os títulos que deram origem ao agrupamento poderão ser visualizados na grade da tela, usando o filtro “Agrupados“. Ambos serão exibidos com o ícone de agrupamento ao lado do valor, onde é possível visualizar o histórico do título.
Como desfazer o agrupamento?
1) Identifique o título agrupado e o selecione.
2) Acesse o menu “Ações > Desfazer agrupamento”.
3) Será exibida uma mensagem de confirmação para desfazer o agrupamento.
4) O agrupamento será desfeito, restaurando os títulos originais.
| Observação: os procedimentos para agrupar e desfazer o agrupamento podem ser realizados tanto na tela “Financeiro > Contas a receber” quanto na tela “Financeiro > Contas a pagar“, seguindo as mesmas etapas. |
O que é permitido agrupar?
O agrupamento pode ser realizado quando os títulos selecionados possuem as informações necessárias em comum. Antes de realizar o agrupamento, verifique os seguintes critérios:
- Cliente ou fornecedor: na tela Contas a receber, somente podem ser agrupados títulos do mesmo cliente. Na tela Contas a pagar, somente podem ser agrupados títulos do mesmo fornecedor. Caso sejam selecionados títulos de clientes ou fornecedores diferentes, o agrupamento não poderá ser realizado.
- Empresa: em bases com múltiplos CNPJs, somente podem ser agrupados títulos pertencentes à mesma empresa. Títulos de empresas diferentes não podem ser agrupados.
- Conta de destino: os títulos podem possuir contas de destino diferentes. Nesse caso, o agrupamento poderá ser realizado, mas será necessário informar qual conta de destino deverá ser utilizada no novo título gerado.
- Conta contábil: os títulos selecionados devem possuir contas contábeis do mesmo tipo. Não é permitido agrupar títulos que possuam contas contábeis de tipos diferentes. Por exemplo, não é possível agrupar um título com uma conta contábil do tipo Receita, como uma conta de revenda, com um título com uma conta contábil do tipo Título a receber, como os títulos gerados por notas fiscais. Ao tentar realizar esse agrupamento, será apresentada a mensagem “Os títulos têm dados diferentes entre si e não podem ser agrupados.”
| Observação: não é permitido agrupar títulos de adiantamento. Ao tentar realizar essa operação, será apresentada a mensagem “Essa operação não pode ser realizada para adiantamentos.” |
Em caso de dúvida, fale com nosso suporte.
Veja também: