No ERP MAXIPROD, é possível compensar títulos do contas a pagar com títulos do contas a receber, permitindo a quitação total ou parcial de valores entre a empresa e um mesmo cliente ou fornecedor. A compensação pode ser utilizada, por exemplo, em casos de devolução de compras ou vendas, quando uma nota de devolução gera um título que pode ser utilizado para abater um título em aberto.
Para mais detalhes, veja “Como compensar um título a receber com uma nota de devolução de venda?” e “Como compensar um título a pagar com uma nota de devolução de compra?“.
| ⚠️ Atenção: A compensação de títulos só pode ser realizada entre mesmo cliente ou mesmo fornecedor. Não é possível compensar ou abater saldos entre cadastros de empresas/pessoas distintas no sistema. |
Esta página mostra:
- Como compensar um título no contas a receber?
- Como compensar um título no contas a pagar?
- Quando utilizar a compensação de títulos?
Como compensar um título no contas a receber?
Para realizar a compensação do título no contas a receber, certifique-se de que exista um título no contas a pagar emitido para o mesmo cliente ou fornecedor. Siga as etapas abaixo:
1) Acesse “Financeiro > Contas a receber” e procure o título que deseja compensar.
2) Selecione o título e vá para “Ações > Compensar com título a pagar”.
3) Na tela de compensação, serão listados todos os títulos disponíveis no contas a pagar para o cliente/fornecedor. Selecione o título que deseja usar para compensar o título a receber. Ao selecionar o título, será mostrado o valor no campo “Valor a compensar”. Clique em “Compensar“.
4) Se deseja usar mais um título para compensar o valor total nas contas a receber, será necessário repetir o processo até que o valor do título seja concluído.
5) Os títulos nas contas a pagar e contas a receber devem constar como pagos, após o processo de compensação.
Como compensar um título no contas a pagar?
Para realizar a compensação do título no contas a pagar, certifique-se de que existe um título no contas a receber emitido para o mesmo cliente ou fornecedor. Siga as etapas abaixo:
1) Acesse em “Financeiro > Contas a pagar” e pesquise pelo título que deseja compensar.
2) Selecione o título e vá para “Ações > Compensar com título a receber”.
3) Na tela de compensação, serão listados todos os títulos disponíveis no contas a receber para o cliente/fornecedor. Selecione o título que deseja usar para compensar o título a pagar. Ao selecionar o título, será mostrado o valor no campo “Valor a compensar”. Clique em “Compensar“.
4) Para usar mais um título para compensar o valor total nas contas a pagar, é necessário repetir o processo até que o valor do título seja concluído.
5) Os títulos nas contas a pagar e contas a receber devem constar como pagos, após o processo de compensação.
| Observação: Se o valor do título selecionado para a compensação for maior do que o valor do título que está sendo compensado, o título de maior valor permanecerá em aberto com o saldo restante. Apenas o título de valor igual ou menor será quitado integralmente. |
Quando utilizar a compensação de títulos?
Exemplos de casos em que é aplicada compensação:
- Devolução de Compras (Contas a Pagar x NF-e de Devolução)
A empresa comprou R$ 10.000 em mercadorias de um fornecedor (gerando um Título a Pagar de R$ 10.000). Ao receber os produtos, constatou que R$ 2.000 vieram com defeito e emitiu uma NF-e de devolução de compra (gerando um Título a Receber de R$ 2.000 contra esse fornecedor). Abate-se o título a receber de R$ 2.000 do título a pagar de R$ 10.000. O saldo a pagar para o fornecedor é reduzido para R$ 8.000, e o título a receber de devolução é quitado totalmente.
- Devolução de Vendas (Contas a Receber x NF-e de Devolução)
A empresa vendeu R$ 5.000 para um cliente a prazo (gerando um Título a Receber de R$ 5.000). O cliente devolveu parte do lote no valor de R$ 1.000, gerando uma nota de devolução de venda (que gera um Título a Pagar de R$ 1.000 ao cliente). Abate-se o título a pagar de R$ 1.000 do título a receber de R$ 5.000. O cliente passa a dever R$ 4.000, zerando a obrigação do título a pagar gerado pela devolução.
- Fornecedor que também é Cliente (Operação de Permuta ou Troca de Serviços)
A empresa presta serviços de TI para uma prestadora de serviços de limpeza por R$ 3.000 (Título a Receber). No mesmo mês, essa empresa prestou serviços de higienização na sua sede no valor de R$ 1.500 (Título a Pagar). Faz-se o encontro de contas entre o contas a receber e o contas a pagar da mesma entidade. A empresa de limpeza paga apenas a diferença de R$ 1.500 para a sua empresa, liquidados os dois compromissos originais.
- Devolução Emitida pelo Próprio Fornecedor
O fornecedor emitiu uma NF-e de devolução/crédito direta no valor de R$ 500 para abater em uma compra original de R$ 2.000, porém ele não gerou um título formal de cobrança cruzada. Cria-se manualmente um título a receber transitório referente ao fornecedor no valor de R$ 500 ou realiza-se a baixa do valor correspondente do título original em uma conta de ajuste/devida. A fatura original de R$ 2.000 fica ajustada com o saldo restante de R$ 1.500 para quitação bancária.
Para mais informações, fale com o suporte.
Veja também:
- Como emitir nota fiscal de devolução de compra?
- Como emitir ou receber nota fiscal de devolução de venda?
- Como compensar um título a receber com uma nota de devolução de venda?
- Como compensar um título a pagar com uma nota de devolução de compra?
- Adiantamentos de clientes e fornecedores
- “Apenas títulos e despesas/receitas podem ser compensados.” – Como resolver?