Para conciliar títulos a receber ou a pagar com múltiplos lançamentos presentes em um arquivo OFX, é necessário realizar mais de uma baixa no título correspondente. Dessa forma, serão gerados lançamentos contábeis individuais para cada registro do arquivo OFX, garantindo que a conciliação reflita corretamente os movimentos bancários.
Exemplo:
- Um cliente possui um título em aberto no valor de R$ 1.850,00.
- Devido a limitações no sistema bancário, ele não consegue efetuar o pagamento total em uma única transferência.
- Assim, realiza duas transferências: a primeira no valor de R$ 1.000,00 e a segunda no valor de R$ 850,00.
- Ao importar o arquivo OFX, haverá dois registros distintos no extrato, correspondentes a essas transferências.
- O mesmo se aplica a contas a pagar, que pode acontecer da sua empresa fazer por meio de duas ou mais transferências no mesmo dia ao fornecedor.
A mesma lógica se aplica a títulos a pagar: por exemplo, quando sua empresa realiza o pagamento a um fornecedor por meio de duas ou mais transferências no mesmo dia, cada uma delas será registrada separadamente no OFX e, portanto, deve ter baixas correspondentes no título a pagar.
Esta página mostra:
- Como realizar as baixas parciais necessárias para conciliar com os registros do arquivo OFX?
- Como realizar a conciliação pelo extrato?
Como realizar as baixas parciais necessárias para conciliar com os registros do arquivo OFX?
1) Se o usuário tentar conciliar manualmente por meio da tela de OFX clicando no ícone da flecha verde, o sistema somente encontrará o título se for alterado manualmente o valor final do filtro “Valor líquido”. Mas ao clicar para selecionar, será retornada a seguinte mensagem:
“A soma do valor a baixar dos títulos selecionados (R$ 1.850,00) é diferente do valor do item OFX (R$ 1.000,00).”.
2) Neste cenário, é necessário acessar o título a receber ou pagar, e fazer as baixas correspondentes aos registros do OFX. Para isso, acesse “Financeiro > Contas a receber” ou “Financeiro > Contas a pagar”.
3) Clique para baixar o título, para isso, clique sobre o ícone de checagem na cor cinza, na coluna “Valor”.
4) Na janela que será aberta, confira as informações da conta para baixa, data, e altere o valor de maneira que corresponda ao primeiro registro do OFX para este título. No nosso exemplo, o valor de R$ 1.000,00. Clique no botão verde “Salvar” para efetivar a baixa.
5) Será apresentada a seguinte mensagem “O valor informado é menor que o valor a receber, deseja acrescentar a diferença aos descontos?”. Clique em “Não”.
6) Na grade, o título conterá as informações que indicam a baixa parcial. Clique novamente no ícone de checagem na cor cinza, na coluna “Valor”, para fazer a segunda baixa.
7) Efetue a segunda baixa conforme o valor do registro correspondente no arquivo OFX. Clique no botão verde “Salvar” para efetivar a operação.
Para saber mais sobre baixas parciais de títulos, clique aqui.
Como realizar a conciliação pelo extrato?
1) Acesse o menu superior “Financeiro > Importar OFX”.
2) Em seguida, localize os registros correspondentes ao título no qual foram feitas as baixas parciais. Clique no ícone da prancheta para conciliar com os lançamentos presentes no extrato.
3) Selecione o respectivo lançamento na grade, e em seguida, clique no botão “Ok” no canto inferior direito da tela.
4) Repita este procedimento para cada um dos registros do OFX referentes ao título em questão.
Se precisar de mais informações, fale com o suporte.
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