Em alguns casos, um único lançamento no extrato bancário (registro OFX) pode corresponder a mais de um título financeiro, seja eles já baixados integral, parcialmente ou ainda em aberto. Esta situação é comum, por exemplo, em pagamentos agrupados ou recebimentos parciais.
Nesta página de ajuda, você verá como realizar a conciliação correta desses registros no ERP MAXIPROD, garantindo que os valores sejam associados de maneira precisa aos títulos envolvidos.
Exemplo:
Imagine que o extrato bancário (arquivo OFX) trouxe um registro de R$ 1.500,00 referente a três títulos diferentes:
- Título 1: R$ 600,00 — baixado integralmente
- Título 2: R$ 700,00 — baixado parcialmente (valor pago: R$ 500,00)
- Título 3: R$ 400,00 — ainda em aberto
Nesse caso, é possível conciliar o registro OFX com os três títulos, desde que o valor do registro OFX seja compatível com os recebimentos ou pagamentos registrados.
1) A conciliação de registro OFX com múltiplos títulos somente é possível por meio do extrato bancário do sistema, ou seja, na tela de OFX é necessário clicar no “ícone da prancheta” na coluna de ações. Para isso, os títulos precisam ter os valores que integram o registro do OFX corretamente baixados na mesma conta bancária e data.
2) Ao clicar no “ícone da prancheta” e o sistema abrir a tela de extrato, o filtro “Data” inicializa com a mesma data do arquivo OFX, o filtro “Caixa/banco” com o banco do arquivo OFX e o filtro “Valor” com o valor de “R$ 0,00” até o “Valor do registro OFX”. A soma das linhas selecionadas precisam bater com o valor total do registro OFX.
3) Para que o valor do título recebido parcialmente apareça no extrato é necessário fazer a baixa parcial lá no título (em “Financeiro > Contas a receber” ou “Financeiro > Contas a pagar”). Para saber mais, clique aqui.
4) Após selecionar as linhas na tela de extrato aberta pelo clique no “ícone da prancheta”, clique em “Ok” no canto inferior direito da tela.
5) Pronto! O registro do OFX foi conciliado com múltiplos títulos (baixados integral e/ou parcialmente).
Se precisar de mais informações, fale com o suporte.
Veja também:
- Como baixar parcialmente um título a receber ou a pagar?
- Como conciliar título a receber/pagar com mais de um registro de OFX?
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