O sistema ERP MAXIPROD permite a conciliação de títulos de retenções a pagar/receber por meio de arquivo OFX.
Para isso, é necessário baixar (receber ou pagar) o título referente a retenção, importar o arquivo OFX e depois fazer manualmente a conciliação entre o registro e a baixa. Vejamos como realizar este procedimento.
1) Acesse o menu “Financeiro > Retenções de contas a pagar” ou Retenções de contas a receber”.
2) Procure o título que deseja baixar e conciliar e clique no ícone “V” ao lado do valor do título.
3) Será aberta a tela de edição do título com a opção “Pagar ou Receber/baixar agora” selecionada. Informe a conta bancária (conta contábil correspondente à conta bancária do OFX), no filtro destinado à data de recebimento/pagamento, e informe a mesma data do registro no OFX. Agora, clique no botão verde “Salvar” e o título será baixado.
4) A seguir, acesse o menu “Financeiro > Importar OFX”.
5) Procure o registro a conciliar com o título e clique no ícone “Prancheta” para abrir a tela “Extrato”.
6) Na tela “Extrato”, selecione o lançamento referente à baixa (recebimento ou pagamento) do título e clique no botão cinza “Ok”. Caso o lançamento não esteja sendo exibido, utilize o filtro “Data” para procurá-lo pela data da baixa do título.
- Observação: caso o título tenha sido baixado com uma data diferente do lançamento no OFX, a seguinte mensagem será exibida, não permitindo a conciliação:
Para conciliar, as datas devem ser iguais. Data do lançamento contábil: 19/07/23. Data do OFX: 04/07/23.
7) Agora, a conciliação será realizada, e o registro conciliado pode ser visualizado selecionando “Sim” no filtro “Conciliado”. Veja como desfazer a conciliação do registro clicando aqui.
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