Propriedades das notas fiscais e seus itens

Veja também:

• Movimentação de estoque por NF de venda ou devolução
• Movimentação de estoque por NF recebida ou de entrada
• Emissão da NF e da NF-e
• Qual é a diferença entre Estado e Situação das NFs de venda?

1. Propriedades das notas fiscais (NFs)

• Emitente: empresa (CNPJ) que emitiu a NF. Não é alterado pela NF Recebida.
• Série e Número: veja como criar e editar Séries Fiscais
• Data de emissão: pela empresa emissora da NF.

• Data de entrada: na qual a NF foi recebida. Se a NF acompanha material, é a data da chegada física.
• Data e hora de movimentação/saída
• Remetente: 
  • se NF de venda de produtos, é a empresa (CNPJ) que era dona da mercadoria
  • se simples remessa, sem venda, é a empresa em cujo poder estava a mercadoria
• Destinatário: empresa (CNPJ) para a qual a NF é enviada (em geral: o comprador)
• Local de retirada: informado quando o endereço de retirada da mercadoria é diferente do endereço do destinatário e do local/endereço de entrega da NF.
• Dono (NF_DON): empresa dona do material da NF. Em geral é o destinatário, mas pode ser outro, em caso de terceirização ou consignação.
  • [se receptor] Se a “Conta do estoque de destino” tem as finalidades “Estoque de 3º em nosso poder” ou “Estoque de 3º em poder de 3º”, então aparece um combo à sua direita, para seleção do Adquirente/dono do estoque recebido, que pode ser a empresa remetente da NF, ou uma terceira
  • [se receptor] senão, o Dono será a empresa que está recebendo o material (o Destinatário da NF)
• [se emissor] Estado (no ERP MAXIPROD):
  • digitação: corresponde à criação da NF (veja abaixo). Neste estado, a NF pode ser editada. Ao terminar a edição, passa para o estado Emitida.
  • emitida: a emissão torna a NF não editável, e gera os títulos no ERP.  A passagem do estado para emitida gera movimentação de estoque e financeira no sistema, mas não gera envio de informação para a Receita. Isto ocorre quando se clica em Enviar a NF-e.
  • cancelada
• [se receptor] Estado da NF recebida (no ERP MAXIPROD):
  • digitação: a NF recebida é importada do XML ou digitada manualmente. Na NF recebida em digitação há um botão “Receber”.  Ao clicá-lo, é feita a estocagem, são calculados os impostos, títulos a pagar, lançamentos contábeis, etc… e a NF recebida passa do estado de digitação para recebida.
  • recebida: uma vez neste estado, pode-se:
    • reabri-la desfazendo as movimentações, o que a retorna ao estado “digitação”
    • reabri-la sem desfazer as movimentações, para editar apenas impostos, títulos e lançamentos contábeis.
• Situação (na Receita): não enviada, autorizada, cancelada, inutilizada, denegada, rejeitada, em processamento. Veja mais informações no Manual do Contribuinte, que pode ser baixado do site da Receita.
• Operação fiscal: o emissor da NF (saída) ou o destinatário (entrada, caso da NF recebida) selecionam cada um sua operação fiscal. Esta operação fiscal inicializa as operações fiscais dos itens da NF, que podem ser editados.
• Situação fiscal especial: inicializada pela situação fiscal especial do destinatário.
• CNAE emitente
• CNAE destinatário
• Natureza da operação: identifica a finalidade da emissão do documento fiscal e é uma decorrência da operação fiscal. Portanto, uma NF e sua correspondente NF recebida tem diferentes naturezas da operação. O cadastro de naturezas da operação é definido pela Receita. Exemplos: venda, remessa, compra.
• Presença do comprador (veja mais, clicando aqui ou aqui):
  • 1: presencial, no estabelecimento [default]
  • 2: não presencial, pela internet
  • 3. não presencial, por tele-atendimento
  • 4. NFC-e em operação com entrega a domicílio
  • 5. presencial, fora do estabelecimento
  • 9. não presencial, outros
• Movimenta estoque: inicializada pela operação fiscal
• Com pagamento (S/N)
• Meio de pagamento: 01=Dinheiro; 02=Cheque; 03=Cartão de Crédito; 04=Cartão de Débito; 05=Crédito Loja; 10=Vale Alimentação; 11=Vale Refeição; 12=Vale Presente; 13=Vale Combustível; 14=Duplicata Mercantil; 15=Boleto Bancário; 16=Depósito Bancário; 17=Pagamento Instantâneo (PIX); 18=Transferência bancária, Carteira Digital; 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual; 90= Sem pagamento; 99=Outros.
• Condições de pagamento e datas de vencimento das parcelas de pagamento: se a condição de pagamento é “Fixa”, então as datas de vencimento só podem ser ser alteradas por digitação. Se a condição não é “Fixa”, então as datas de vencimento são referenciadas à data de emissão da NF.  Portanto, se a nota fiscal é digitada em uma data e emitida em outra, as datas de vencimento das parcelas devem ser atualizadas no momento da emissão.

O MAXIPROD adiciona automaticamente as seguintes informações adicionais do fisco, caso existam:

• Endereço de entrega
• Notas fiscais referenciadas: vide Inclusão de valores adicionais (frete,…) em NFs recebidas
• Valores totais do ICMS DIFAL
• Aproveitamento de crédito de ICMS nos termos do artigo 23 da LC 123 (empresa do Simples Nacional)
• Retenção de tributos

• Informações adicionais de interesse do contribuinte: texto editável, inicializado pelos seguintes campos de outros documentos:
  • Informações adicionais de interesse do contribuinte, cadastradas na Operação Fiscal da NF.
  • Informações adicionais de interesse do contribuinte, cadastradas na empresa-cliente, se o checkbox “Incluir informações adicionais do cliente (se houver)” do cadastro da Operação Fiscal estiver marcado.
  • Número do pedido do cliente
  • Valor aproximado dos tributos

2. Propriedades dos itens das notas fiscais

• Tipo de dono: Adquirente ou Remetente.
  • Se Remetente (caso mais comum, de compra), o dono do material recebido era o remetente, e passa a ser a empresa que está recebendo a NF.
  • Se Adquirente, o dono era e continua sendo a empresa apontada por NF_DON (terceirização, consignação).
• Adquirente/Dono: empresa dona do material que está sendo recebido e estocado: aponta para o cadastro de empresas
• Poder: destino do material. Uma mesma NF de venda de um Remetente para um Adquirente pode ter seus produtos entregues para vários poderes do seu adquirente. Por exemplo, uma indústria de alimentos pode vender várias merendas para escolas (poderes) de uma mesma prefeitura (dono). Este campo tem o mesmo conteúdo tanto na NF, como na correspondente NF Recebida.
• Operação fiscal: o emissor da NF (saída) ou o destinatário (entrada, caso da nota fiscal recebida) selecionam cada um sua operação fiscal, para cada item da NF. Quando a nota fiscal é digitada manualmente, as operações fiscais dos itens da NF são inicializadas pela sua operação fiscal.
• Movimenta estoque: opção S/N inicializada pela operação fiscal. A movimentação de estoque pode ser física, ou apenas de valor, como por exemplo o frete de recebimento de matérias primas. Se este checkbox estiver marcado, então:
  • Origem da movimentação: pode incluir estoques, contas contábeis com finalidade de estoque, estoque em poder de 3°, entre outros.
  • Destino da movimentação: pode incluir estoques, contas contábeis com finalidade de estoque, estoque em poder de 3°, entre outros. No caso de incorporação de valor às NFs referenciadas, selecionar “Incorporar valor a outra NF”.
• Item de PV atendido: PV#item