Os lançamentos contábeis registram as movimentações de valor da empresa, sejam financeiras ou de estoque. No ERP MAXIPROD, grande parte destes lançamentos é feita automaticamente. Por exemplo, ao emitir uma NF-e, o sistema adiciona o valor da venda a uma conta contábil de resultado e atualiza as contas de estoque, movimentando o custo do produto vendido para uma conta de despesa dos produtos vendidos. Para saber mais sobre lançamentos contábeis, clique aqui.
Porém, existem situações em que o usuário precisa refazer os lançamentos contábeis, seja para o valor do item ou para a movimentação de estoque. O usuário pode refazer os lançamentos contábeis das notas fiscais emitidas e das notas fiscais recebidas, selecionando as notas fiscais das quais deseja refazer os lançamentos contábeis ou especificando o período das notas cujos lançamentos devem ser refeitos.
| ⚠️Importante: caso existam fechamentos contábeis ou de estoque em períodos posteriores à data das notas afetadas, o sistema bloqueará alterações retroativas. Será necessário excluir, realizar o recálculo e, em seguida, fazer o fechamento novamente. Para mais detalhes, veja “Fechamento de estoque” e “Fechamento contábil“ |
Esta página mostra:
- Como refazer lançamentos contábeis das notas fiscais emitidas?
- Como refazer lançamentos contábeis das notas fiscais recebidas?
- Como refazer lançamentos contábeis de estoque das notas fiscais emitidas e recebidas?
Como refazer lançamentos contábeis das notas fiscais emitidas?
1) Acesse a grade de notas fiscais por meio do menu superior “Vendas > Notas fiscais”.
2) As opções que permitem refazer lançamentos contábeis são acessíveis a partir do submenu “Ações”. Para refazer os lançamentos contábeis das notas fiscais selecionadas, primeiro, selecione as notas fiscais na grade, para isso, deve-se marcar a caixa de seleção ao lado de cada nota. Em seguida, acesse o submenu “Ações > Refazer lançamentos contábeis das notas fiscais selecionadas”.
a) Na tela a seguir, marque a caixa de seleção das opções que deseja atualizar. Pode-se atualizar contas dos impostos conforme a operação fiscal, atualizar contas dos itens (em que não há pagamento) e dos títulos conforme a operação fiscal (apenas as contas dos títulos que estiverem no estado emitido e com valor baixado igual à zero serão atualizadas).
b) Clique no botão verde “Refazer” para executar a ação.
3) Para refazer os lançamentos contábeis das notas fiscais por período, acesse o submenu “Ações > Refazer lançamentos contábeis das notas fiscais por período”.
a) Na tela a seguir, informe o período e marque a caixa de seleção das opções que deseja atualizar. Pode-se atualizar contas dos impostos conforme a operação fiscal, atualizar contas dos itens (em que não há pagamento) e dos títulos conforme a operação fiscal (apenas as contas dos títulos que estiverem no estado emitido e com valor baixado igual à zero serão atualizadas).
b) Clique no botão verde “Refazer” para executar a ação.
4) Se for encontrado algum impedimento durante o processo de refazer os lançamentos contábeis, o sistema exibe uma mensagem de “Atenção” com botão “Ok” indicando qual nota não pode ter os lançamentos contábeis refeitos e o motivo. Corrija-o e refaça o processo.
Como refazer lançamentos contábeis das notas fiscais recebidas?
1) Acesse a grade de notas fiscais recebidas através do menu superior “Compras > Notas fiscais recebidas”.
2) As opções que permitem refazer lançamentos contábeis são acessíveis a partir do submenu “Ações”. Para refazer os lançamentos contábeis das notas fiscais selecionadas, primeiro, selecione as notas fiscais na grade, para isso, deve-se marcar a caixa de seleção ao lado de cada nota. Em seguida, acesse o submenu “Ações > Refazer lançamentos contábeis das notas fiscais recebidas selecionadas”.
a) Na tela a seguir, marque a caixa de seleção das opções que deseja atualizar. Pode-se atualizar contas dos impostos conforme a operação fiscal, atualizar contas dos itens (em que não há pagamento) e dos títulos conforme a operação fiscal (apenas as contas dos títulos que estiverem no estado emitido e com valor baixado igual à zero serão atualizadas).
b) Clique no botão verde “Refazer” para executar a ação.
3) Para refazer os lançamentos contábeis das notas fiscais por período, acesse o submenu “Ações > Refazer lançamentos contábeis das notas fiscais recebidas por período”.
a) Na tela a seguir, informe o período e marque a caixa de seleção das opções que deseja atualizar. Pode-se atualizar contas dos impostos conforme a operação fiscal, atualizar contas dos itens (em que não há pagamento) e dos títulos conforme a operação fiscal (apenas as contas dos títulos que estiverem no estado emitido e com valor baixado igual à zero serão atualizadas).
b) Clique no botão verde “Refazer” para executar a ação.
4) Se for encontrado algum impedimento durante o processo de refazer os lançamentos contábeis, o sistema exibe uma mensagem de “Atenção” com botão “Ok” indicando qual nota não pode ter os lançamentos contábeis refeitos e o motivo. Corrija-o e refaça o processo.
Como refazer lançamentos contábeis de estoque das notas fiscais emitidas e recebidas?
A opção de refazer os lançamentos contábeis de estoque pode ser usada quando a nota fiscal, seja emitida ou recebida, não gerou lançamentos contábeis referentes as movimentações de estoque de seus itens. Com isso, o custo de estoque ficará divergente, pois a nota não foi considerada no cálculo. Para saber mais sobre como recalcular os custos de estoque, clique aqui.
Para isso, podemos considerar duas opções para fazer os lançamentos: por meio da opção “Recalcular custos do estoque atual”, presente em Estoque, ou refazendo a emissão ou recebimento da nota fiscal.
Por meio da opção “Recalcular custos do estoque atual”
Em algumas situações, pode ser necessário recalcular ou refazer os lançamentos contábeis de estoque associados a notas fiscais emitidas ou recebidas (por exemplo, quando há inconsistência de custeio ou ausência de lançamentos esperados). Quando o problema atinge múltiplas notas ou há necessidade de recompor o custeio geral do estoque:
1) Acesse “Estoque > Estoque“.
2) Vá em “Ações > Recalcular custos do estoque atual“.
a) Para incluir custos de mão de obra no recálculo, marque a opção “Incluir custos de mão de obra”. Selecione a “Duração das operações” e o “Custo das operações” desejado. Há 3 formas de incluir o custo da mão de obra no recálculo:
Para entender melhor cada uma destas opções, clique aqui.
3) Clique em “Recalcular custos do estoque atual“.
4) Aguarde o término do processamento.
| ⚠️Importante: esta ação recalcula e recompõe as movimentações de estoque e seus respectivos lançamentos contábeis. Utilize este recurso exclusivamente para lançamentos originados de movimentações/custos de estoque. Antes de executar, os lançamentos esperados realmente dependem do custo/movimentação de estoque. Verifique se o período de estoque/contábil está aberto e se não há fechamento contábil bloqueando alteração retroativa. |
Para mais detalhes sobre o assunto, acesse a página “Como recalcular os custos de estoque?“
Por meio da opção “Desfazer e refazer emissão ou recebimento de nota”
Se a inconsistência for pontual em uma única nota fiscal, o procedimento ideal é reprocessar a nota. Importante reforçar que a nota não deverá conter títulos em estado de pago ou movimentações posteriores, pois será necessário estornar essas movimentações. Neste caso, será recomendada a opção de recálculo por estoque.
Em nota fiscal de venda ou nota de saída:
1) Acesse “Vendas > Notas fiscais“, abra a nota desejada.
2) Clique em “Desfazer emissão”.
3) Verifique se as opções presentes em “Movimentar estoque” estão marcadas no item da nota ou na operação fiscal, valide as demais informações, como conta de origem e destino usadas na movimentação de estoque.
4) Feitos os ajustes, clique em “Salvar” na tela do item da nota para efetivar as alterações.
5) Clique em “Emitir” para refazer os lançamentos da nota. Caso a nota já tenha sido enviada à SEFAZ, o sistema irá questionar se deseja continuar; clique em “Sim” para confirmar a ação.
| Observação: não utilize a opção “Desfazer emissão > Sem desfazer as movimentações de estoque“, pois os vínculos remanescentes impedirão a limpeza e recriação correta dos lançamentos. |
Para mais detalhes sobre o assunto, acesse a página “Como desfazer a emissão de uma nota fiscal?“
Em nota fiscal de compra ou nota recebida:
1) Acesse “Compras > Notas fiscais recebidas” e abra a nota desejada:
2) Clique em “Desfazer recebimento“.
3) Verifique se as opções presentes em “Movimentar estoque” estão marcadas no item da nota ou na operação fiscal, valide as demais informações, como conta de origem e destino usadas na movimentação de estoque.
4) Feitos os ajustes, clique em “Salvar” na tela do item da nota para efetivar as alterações.
5) Clique em “Receber” para refazer os lançamentos da nota.
| Observação: não utilize a opção “Desfazer recebimento > Sem desfazer as movimentações de estoque“, pois os vínculos remanescentes impedirão a limpeza e recriação correta dos lançamentos. |
Para mais detalhes sobre o assunto, acesse a página “Como reabrir uma nota fiscal recebida?“
Veja também: