O ERP MAXIPROD gera boletos dos seguintes bancos através de arquivos:
Para emitir boletos de outros bancos, entre em contato com o suporte da Maxiprod.
Importante:
- O ERP MAXIPROD gera boletos por web service para outros bancos. Veja também a página como integrar boletos bancários através de webservices.
- O ERP MAXIPROD gera boletos híbridos (código de barras e QR code PIX). Para saber mais, veja a página sobre integração via webservice.
- Pode-se cadastrar várias formas de cobrança “Boleto” simultaneamente, abrangendo diferentes instituições bancárias. Isto permite trabalhar com boletos de múltiplos bancos ao mesmo tempo.
Esta página mostra:
- Bancos integrados com CNAB 400
- Bancos integrados com CNAB 240
- Como configurar boletos bancários?
- Como gerar boletos bancários?
- Como imprimir boletos bancários em massa?
- Como gerar o “nosso número”?
- Como configurar um texto padrão com as instruções de cobrança?
- Como configurar a data de liquidação de títulos baixados ao importar arquivo de remessa?
- Como configurar a multa nos boletos?
- Como configurar os juros nos boletos?
- Como configurar o protesto nos boletos?
- Como configurar descontos em pagamentos até o vencimento?
- Como enviar um boleto por e-mail?
- Como excluir um boleto gerado?
- O que fazer quando o banco rejeitar o boleto?
Bancos integrados com CNAB 400
Os bancos com integração no formato CNAB 400 são:
- Banco Bradesco S.A.
- Banco da Amazônia S.A.
- Banco Cooperativo do Brasil S.A.
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Banco Daycoval S.A.
- Banco do Brasil S.A.
- Banco do Nordeste do Brasil S.A.
- Banco Safra S.A.
- Banco Santander (Brasil) S.A.
- Banco Sofisa S.A.
- BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo
- Caixa Econômica Federal
- Itaú Unibanco S.A.
- Unicred Cooperativa
Bancos integrados com CNAB 240
Os bancos com integração no formato CNAB 240 são:
- Banco Bradesco S.A.
- Banco da Amazônia S.A.
- Banco Santander (Brasil) S.A.
- Banco Cooperativo do Brasil S.A.
- Banco Safra S.A.
- Cooperativa Central de Crédito – Ailos.
- Banco Cresol Confederação.
- Caixa Econômica Federal
Como configurar boletos bancários?
1) Para configurar a emissão de boletos bancários, clique no menu “Financeiro > Cadastros > Formas de pagamento e contas bancárias”.
2) Na tela “Formas de cobrança e contas bancárias”, clique no botão “Novo”, marcando a caixa de seleção de “Contas a receber” e/ou “Contas a pagar” referente ao tipo de conta, e informando o meio de pagamento “Boleto (com registro)”.
3) Preencha todos os dados obrigatórios, consultando-os com a gerência de seu banco, caso necessário.
4) No campo “tipo de integração com o banco“, informe se será por CNAB 240, CNAB 400 ou Web service.
5) Clique para “Salvar” essa forma de pagamento. Sua empresa já pode começar a usar os boletos.
Como gerar boletos bancários?
Os boletos bancários podem ser gerados a partir de títulos que tenham o campo “Forma de cobrança” preenchido com a forma de cobrança criada anteriormente:
1) Dentro de seu título, é preciso informar que a “Forma de cobrança” é o boleto com registro que acabou de criar.
2) Nos títulos em que estiverem dessa forma, a coluna “Boleto” mostra um ícone de código de barras. Clique neste ícone para visualizar o PDF do boleto.
Para gerar remessa de boletos por CNAB 240 ou CNAB 400 e importar retornos
Os boletos nos tipos de integração de CNAB 240 e CNAB 400 são controlados por arquivos de remessas e retornos. Assim, precisa gerá-los no sistema para incluí-los no banco a fim de homologá-los. Para isso, siga o caminho abaixo:
1) Vá à tela de “Financeiro > Contas a receber”, selecione os títulos que deseja incluir na remessa e utilize a ação “Gerar arquivo remessa”.
2) Começará automaticamente a baixar o seu arquivo de remessa, que deve ser incluso no banco.
3) Quando houver atualizações nos boletos e buscar o arquivo de retorno no banco, vá novamente nessa tela e use a ação “Importar arquivo de retorno”. Abrirá uma tela no qual poderá selecionar o arquivo de retorno que deseja incluir no sistema:
4) Assim, pelos envios das remessas e importação dos retornos, os boletos se mantêm atualizados conforme o banco.
Para boletos por Web service
Caso sua integração seja por Web service, ocorre a comunicação direta entre o ERP MAXIPROD e o banco da forma de cobrança, sem precisar movimentar os arquivos de remessa/retorno. Para gerar tais boletos, basta clicar no ícone de código de barras no título que tiver essa forma de cobrança dentro dele:
1) Vá à tela de “Financeiro > Contas a receber”, localize o título que deseja gerar o boleto e clique no ícone na coluna “Boleto/PIX”:
2) Para processar o pagamento dos boletos, basta selecioná-los novamente e utilizar a ação “Verificar e atualizar boletos selecionados via Web service bancário”:
Caso estejam pagos ou tenham alguma atualização, virão para o sistema. Caso não, o sistema informará em uma mensagem de aviso.
Como funcionam os juros na baixa do boleto por arquivo de retorno ou webservice?
Ao processar as baixas de títulos, seja por importação do arquivo de retorno bancário (CNAB 240 ou CNAB 400) ou por atualização via webservice, o sistema calcula e efetua os lançamentos de juros e multas automaticamente com base nos dados informados pelo banco.
Se o pagador quitar o boleto com atraso e o banco efetuar a cobrança de encargos, o valor pago quitará o valor original do título e o excedente será automaticamente registrado como receita de juros, gerando um lançamento financeiro de baixa separado direcionado para a conta de juros configurada.
Exemplo:
- Título com valor original de R$ 756,01 foi emitido em 09/09/2025.
- Gerado boleto com valor original do título, com vencimento informado em 12/09/2025.
Ao realizar a baixa no ERP MAXIPROD via arquivo de retorno ou webservice, o campo “(+) Acréscimos” do título é preenchido com R$ 15,81 (calculado conforme a taxa de juros diária parametrizada na forma de cobrança), resultando em um valor total recebido de R$ 771,81.
- Título com valor recebido: R$ 771,81 (valor original + acréscimos)
- Valor do acréscimo referente aos juros: R$ 15,81.
- Data de liquidação realizada em 16/09/2025.
Ao efetuar a baixa, o histórico do título registra as informações dos acréscimos em uma linha separada, identificada como “Recebido juros“, permitindo a rastreabilidade do valor original do título e da receita de juros obtida. Os valores de juros e multas são lançados automaticamente na conta de receitas financeiras correspondente.
Ao consultar o lançamento em “Financeiro > Extrato detalhado por receita/despesa”, serão demonstrados detalhes sobre a conta referente ao lançamento do valor dos juros recebidos no pagamento.
Para mais detalhes sobre como alterar ou resolver erro referente à conta de juros/multa na baixa de títulos, clique aqui.
Como gerar boletos bancários em massa?
Além de clicar sobre o ícone de “código de barras”, na linha da conta a receber, para gerar o boleto, pode-se gerar vários boletos com um único clique:
1) Vá na tela “Financeiro > Contas a receber” e selecione as caixas de seleção dos títulos com boletos a gerar. Em seguida, acesse o menu “Ações > Gerar boletos dos títulos selecionados”.
3) Ao final, é exibida uma janela com os boletos criados, sendo também listados os títulos cujos boletos não foram gerados, e a justificativa.
Como imprimir boletos em massa?
1) Para imprimir múltiplos boletos com apenas uma ação, vá à tela “Financeiro > Contas a receber” e selecione as caixas de seleção dos boletos a imprimir. A seguir, clique no menu “Imprimir/Exportar > Imprimir boletos selecionado(s)”.
Como gerar o “nosso número”?
O “Nosso número” é um sequencial único para cada conta em cada banco, que é definido em “Próximo nosso número boleto” no cadastro da forma de cobrança. Cada boleto gerado recebe uma numeração desse sequencial. Fica informado dentro da forma de cobrança do banco em questão, acessada na tela “Financeiro > Formas de cobrança e contas bancárias”:
Como configurar um texto padrão com as instruções de cobrança?
1) Acesse o menu “Roda dentada > Configurações”, vá ao campo “Configurações de contas a receber > Instruções do boleto de cobrança” e preencha conforme necessário.
Como configurar a data de liquidação de títulos baixados ao importar arquivo de remessa?
Na janela de edição do cadastro de formas de pagamento e contas bancárias, acessado pelo menu “Financeiro > Cadastros > Formas de cobrança e contas bancárias”, preencha o campo “Data de liquidação de títulos a partir da importação do arquivo de retorno” com uma das duas opções disponíveis:
- Data de crédito: data de entrada dos valores na conta bancária, ou seja, data de compensação do boleto no sistema bancário.
- Data de pagamento: data em que o cliente fez o pagamento do boleto, independentemente dos dias necessários para compensação no sistema bancário.
- Data de crédito (se não houver, usar a data de pagamento): utiliza a data de crédito quando ela houver, mas caso não haja, utiliza a de pagamento.
Como configurar a multa nos boletos?
1) No cadastro de formas de pagamento e contas bancárias, acessado pelo menu “Financeiro > Cadastros > Formas de cobrança e contas bancárias”, preencha o campo “Multa após vencimento”. A multa pode ser definida como um percentual do valor do boleto (opção “%”) ou um valor fixo (opção “Reais”). Certos bancos podem recusar a porcentagem informada, confira com seu gerente bancário o informe correto.
2) Na tela de “Financeiro > Contas a receber”, ao editar o título e selecionar a forma de cobrança, o campo “Multa após vencimento” é preenchido conforme o cadastro da forma de cobrança.
Como configurar os juros nos boletos?
1) No cadastro de formas de pagamento e contas bancárias, preencha o campo “Juros após vencimento”. Os juros podem ser definidos como um percentual do valor do boleto (opção “% ao dia” ou “% ao mês”) ou um valor fixo (opção “R$ ao dia”).
2) Na tela “Financeiro > Contas a receber”, ao editar o título e selecionar a forma de cobrança, o campo “Juros diário após vencimento” é preenchido conforme informado no cadastro da forma de cobrança.
Como configurar o protesto nos boletos?
1) No cadastro de formas de pagamento e contas bancárias, preencha o campo “Após [____] dias do vencimento [____]”, informando a opção “Protestar”.
2) Para não ocorrer protesto, preencha o campo com zero.
3) Na tela de inserção/edição de contas a receber, ao selecionar a forma de cobrança, o campo “Protestar após [____] dias do vencimento” é preenchido conforme a configuração acima. Este campo também pode ser editado manualmente em cada conta a receber.
Como configurar descontos em pagamentos até o vencimento?
Na janela de edição do cadastro de formas de pagamento e contas bancárias, acessado pelo menu “Financeiro > Cadastros > Formas de cobrança e contas bancárias”, marque a opção “Conceder desconto (%) para pagamentos até o vencimento” e informe o percentual no campo à direita.
Como enviar um boleto por e-mail?
O envio dos boletos por e-mail exige o cadastramento dos contatos das empresas que devem recebê-los.
1) Na tela de empresas, acessada, por exemplo, pelo menu “Vendas > Clientes”, edite o cadastro clicando no ícone do lápis para editar a empresa na qual se deseja cadastrar um contato que recebe boleto por e-mail.
2) Na tela de edição da empresa, expanda a seção “Informar contatos” e clique no botão verde “Novo” para criar um novo contato.
4) Na tela de novo contato, informe o nome e o e-mail, e marque a opção “Recebe boleto por e-mail”.
5) Para editar o modelo do e-mail padrão de envio, vá ao menu “Roda dentada > Modelos de e-mail“, localize o modelo do e-mail e edite-o clicando no lápis amarelo. Para saber mais sobre modelos de e-mail, clique aqui.
6) Para enviar os boletos por e-mail, vá para a tela de contas a receber e selecione os boletos a enviar, marcando as caixas de seleção dos títulos.
Há duas opções:
a) Enviar todos os boletos selecionados para apenas um destinatário
1) Clique no menu “Ações > Enviar boletos selecionados para apenas um destinatário“.
2) É aberta uma tela de envio por e-mail com os boletos em anexo, onde estão listados os contatos configurados para recebê-los.
b) Enviar todos os boletos selecionados para os respectivos contatos que recebem e-mail de cada uma das empresas dos títulos
1) Clique no menu “Ações > Enviar boletos por e-mail“.
2) É exibida uma mensagem de aviso. Clique em “Sim”.
3) Será enviado um e-mail para cada boleto selecionado. Se a mesma empresa estiver em mais de um dos títulos selecionados, os contatos dessa empresa receberão um e-mail para cada boleto.
4) Ao final do processo, é exibida uma janela de resultados dos envios.
Como excluir um boleto gerado?
1) Entre na tela de edição de um título do boleto a excluir, através do lápis de edição:
2) Deixe em branco o campo “Forma de cobrança” destacado na imagem anterior.
3) Clique no botão “Salvar” na tela.
4) É mostrada a mensagem de aviso:
5) Para excluir o boleto, clique no botão “Sim” da mensagem.
O que fazer quando o banco rejeita um boleto?
Independentemente do tipo de registro do boleto, pode haver rejeição por vários motivos, geralmente relacionados aos padrões exigidos para o registro desses títulos.
1) Se ocorrer rejeição de um ou mais boletos durante o processo de registro, que, a depender do tipo de integração, é identificado ao importar um arquivo de retorno, é necessário solicitar ao banco um relatório com a lista dos títulos rejeitados e os motivos de cada caso.
2) Os bancos geralmente fornecem essas informações, que podem incluir problemas como data de vencimento anterior à data de emissão do boleto, nosso número já existente ou inválido, dados inconsistentes do beneficiário ou arquivo de remessa fora do padrão CNAB exigido.
3) Com o relatório em mãos, verifique no sistema os dados do boleto, comparando as informações com as do documento do banco, prestando atenção a números de títulos, valores, datas de emissão, vencimento e dados do beneficiário e pagador.
4) Se o relatório não for claro ou o problema persistir após os ajustes, entre em contato com o banco para obter esclarecimentos e orientações específicas.
Caso persista a dúvida após seguir esses passos, entre em contato com nosso suporte.
Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte.
Veja também:
- Como gerar boletos bancários a partir de um pedido de venda?
- Como excluir um boleto gerado e gerar outro para o mesmo título?
- Como configurar a geração de boletos do Banco Daycoval?
- Como alterar o próximo número do arquivo de remessa de boletos bancários?
- Como incluir mais um boleto em uma NF já emitida?