“A conta contábil não pode ser financeira.”. Que fazer?
A mensagem aparece ao salvar uma despesa ou uma receita em contas a pagar ou a receber, quando a conta informada em “Conta de destino” tem uma finalidade financeira. Esta…
“A conta não permite lançamentos com data posterior a hoje”. O que fazer?
A mensagem “A conta {código, classificação e descrição} não permite lançamentos com data posterior a hoje” indica que o arquivo retorno ou arquivo OFX importado pelo usuário tem registros com…
“A geração do PDF falhou: Retorno banco: FALHA: TituloCodigoMulta”. O que fazer?
Essa mensagem aparece ao gerar o boleto de um título quando o banco recusa o tipo de multa informado no boleto: percentual ou valor em reais. Esta página mostra a…
“Alterei o certificado digital da minha empresa e não consigo mais gerar o PIX”. Que fazer?
1) Quando é alterado o certificado digital importado em “Roda dentada > Configurações > Configurações de certificado digital”, mas a geração do PIX (QR Code e copia e cola) já…
“Apenas títulos e despesas/receitas podem ser compensados.” – Como resolver?
Se o usuário seleciona um adiantamento na grade de contas a receber ou a pagar, e tenta compensá-lo com outro adiantamento ou título, o sistema retorna a mensagem: “Apenas títulos…
“Boletos recebidos no banco, mas não baixados no MAXIPROD, em função de dados inconsistentes ou não encontrados”. O que fazer?
Você recebeu boletos no banco mas, ao importar o arquivo de retorno, não conseguiu baixá-los devido a dados inconsistentes ou não encontrados. Para resolver a situação: 1) Compare os dados…
“Não é possível excluir esse título, pois ele já tem lançamentos contábeis”. O que fazer?
Quando se tenta excluir um título a pagar ou receber, e este já gerou algum lançamento contábil associado, é retornada a mensagem: “Não é possível excluir esse título, pois ele…
“Não foi encontrada a conta bancária {número da conta} no banco {código do banco}.” Que fazer?
Esta mensagem é exibida quando o usuário tenta importar um arquivo OFX de uma conta bancária não cadastrada na base da empresa. A mensagem indica que naquele banco não existe…
“Não foi possível encontrar a coluna referente ao assinante na tabela CDCONTA”. O que fazer?
Ao realizar operações que envolvem movimentação de estoque ou produção no ERP MAXIPROD, o sistema pode exibir a mensagem de erro: “Não foi possível encontrar a coluna referente ao assinante…
“Não foi possível fazer baixa, pois não foi definida a conta contábil de XXXX (juros ou descontos)”. Como resolver?
No gerenciamento financeiro do ERP MAXIPROD, o registro e a baixa de títulos (contas a pagar ou contas a receber) exigem a integração correta com o plano de contas contábil.…
“O valor do extrato é diferente da soma dos valores dos lançamentos selecionados”. O que fazer?
A mensagem “O valor do extrato (xxx) é diferente da soma dos valores dos lançamentos selecionados (xxxx)“ é exibida durante a conciliação bancária por OFX no ERP MAXIPROD. Ocorre quando…
“O valor líquido baixado não pode ser maior que o valor líquido. Verifique no cadastro da forma de cobrança […]”. Como resolver?
O erro ocorre na baixa automática de arquivos de retorno (como no formato CNAB 400), indica que o sistema calculou um valor pago superior ao valor do título original, bloqueando…
“Para conciliar, as contas contábeis devem ser iguais”. O que fazer?
O sistema exibe o erro abaixo quando a conta contábil do lançamento difere da conta contábil vinculada a conta bancária do registro do OFX: “Para conciliar, as contas contábeis devem…
“Para gerar o arquivo de remessa para pagamento, todos os registros selecionados devem possuir o meio de pagamento ‘Remessa para pagamento’”. O que fazer?
A mensagem aparece em contas a pagar, ao gerar o arquivo de remessa para pagamento, quando os títulos marcados não usam uma forma de cobrança com o meio de pagamento…
“PIX ainda não está disponível, tente novamente mais tarde.” O que fazer?
O ERP MAXIPROD gera PIX dos seguintes bancos: Bradesco, Sicoob, Sicredi, Banco do Brasil e Itaú. A mensagem “PIX ainda não está disponível, tente novamente mais tarde” indica que o…
“Relatório de contas a pagar está diferente do relatório de contas a pagar detalhado por despesas” – Por quê?
A tela de contas a pagar apresenta uma visão gerencial dos títulos e obrigações, focada no fluxo de caixa e no cumprimento de vencimentos. Ela exibe os lançamentos criados automaticamente…
Como agrupar títulos emitidos para o mesmo cliente ou fornecedor?
Pode-se agrupar títulos a pagar ou a receber originários de diferentes notas, mas emitidos para o mesmo cliente/fornecedor. Neste passo a passo, utilizaremos como exemplo títulos da tela “Contas a…
Como ajustar o saldo de conta bancária?
O saldo de uma conta bancária resulta dos lançamentos contábeis cuja origem ou destino é uma conta que tem a finalidade “Caixa/banco (Ativo)” no plano de contas padrão ou próprio. …
Como alterar a conta de liquidação do título?
A conta de liquidação de um título financeiro (chamamos de títulos as contas a pagar ou a receber) é a conta utilizada para sua baixa. No caso de contas a…
Como alterar a data de vencimento de um título a pagar/receber?
Pode-se alterar a data de vencimento de um título de duas maneiras: Edição do título Menu “Ações” da tela Edição do título 1) Acesse o menu “Financeiro > Contas a…
Como alterar a forma de cobrança de vários títulos?
Nas telas de contas a receber e de contas a pagar, a opção “Alterar forma de cobrança dos títulos selecionados” troca de uma vez a forma de cobrança de vários…
Como alterar data de vencimento de um título que possui boleto registrado?
No ERP MAXIPROD, ao alterar a data de vencimento de um título que possui boleto bancário emitido, a atualização da data ocorre apenas no sistema. O boleto já gerado não…
Como alterar o próximo número do arquivo de remessa de boletos bancários?
O arquivo de remessa é um documento enviado ao banco ou instituição financeira, para informar a emissão de uma cobrança registrada, como um boleto, por exemplo. Esse arquivo contém informações…
Como baixar contas a receber ou contas a pagar da “Minha empresa A” na “Minha empresa B”?
No ERP MAXIPROD, as contas não são vinculadas a uma empresa específica, sendo compartilhadas por todo o assinante. Isso permite que você realize a baixa de um título da ‘Empresa…
Como baixar títulos pagos com cartão e lançar as taxas?
Quando o cliente paga com cartão de crédito ou de débito, o dinheiro não entra na hora na conta da empresa. Ele fica com a operadora do cartão, que faz…
Como buscar títulos em aberto em uma data específica?
Em algumas situações, é necessário identificar os títulos (contas a receber ou a pagar) que estavam em aberto em uma data específica, independentemente de sua situação atual (se já foram…
Como compensar título a pagar de salário com título a receber do colaborador?
Para compensar um título a pagar de um colaborador, referente a folha de pagamento, com um título a receber de venda feita a esta pessoa, é necessário (1) gerar o…
Como conciliar através do OFX quando o valor do crédito vem descontado?
Existem situações onde o usuário importa o arquivo OFX, porém, o valor de determinada entrada (crédito) possui desconto referente a empréstimo ou financiamento e, com isso, o valor da linha…
Como conciliar registro OFX com múltiplos títulos (baixados integral e/ou parcialmente)?
Em alguns casos, um único lançamento no extrato bancário (registro OFX) pode corresponder a mais de um título financeiro, seja eles já baixados integral, parcialmente ou ainda em aberto. Esta…
Como conciliar título a receber/pagar com mais de um registro de OFX?
Para conciliar títulos a receber ou a pagar com múltiplos lançamentos presentes em um arquivo OFX, é necessário realizar mais de uma baixa no título correspondente. Dessa forma, serão gerados…
Como conciliar títulos de retenções de contas a pagar/receber?
O sistema ERP MAXIPROD permite a conciliação de registros de arquivo OFX com títulos de retenções a pagar/receber. Para isso, é necessário baixar (receber ou pagar) o título referente à retenção…
Como configurar a geração de boletos do Banco Daycoval?
O ERP MAXIPROD gera boletos do Banco Daycoval (707), com algumas particularidades na configuração necessária para a geração dos boletos, as quais são explicadas nesta página. 1) Para configurar a…
Como consultar os títulos a receber emitidos no mês sem considerar as datas de vencimento?
Para consultar os títulos a receber emitidos no mês sem considerar as datas de vencimento, acesse a grade de contas a receber e especifique os filtros necessários, conforme explicado a…
Como criar títulos múltiplos (parcelamento)?
Para parcelar títulos a pagar ou a receber, pode-se definir um período e a quantidade de repetições. 1) Na criação do título, marque a opção “Repetir” e defina o período…
Como editar contas a pagar por meio da tela de edição da NF recebida?
No ERP MAXIPROD, há atalhos que permitem editar e consultar vários tipos de registros. Por exemplo, através da tela de edição de uma NF, pode-se editar os títulos por ela…
Como editar contas a receber por meio da tela de edição da notas fiscais?
No ERP MAXIPROD, há atalhos que permitem editar e consultar vários tipos de registros de forma mais prática. Por exemplo, através da tela de edição de uma nota fiscal, pode-se…
Como encontrar divergências entre o extrato do sistema e o extrato bancário?
Encontrar divergências entre o extrato do sistema e o extrato bancário é necessário quando a conciliação bancária não vem sendo realizada corretamente. Esta página contém: Como comparar o extrato do…
Como excluir boletos gerados e gerar outros para o mesmo título?
Pode-se gerar novos boletos para títulos, mesmo após a criação inicial de boletos para os mesmos. Isso significa que, mesmo que o boleto já tenha sido gerado, os usuários podem…
Como exibir o campo “Referência” da NF recebida na tela de contas a pagar?
Na emissão ou recebimento de notas fiscais, o ERP MAXIPROD cria automaticamente os títulos financeiros de receitas ou despesas. No caso de notas fiscais recebidas, pode-se incluir no campo “Referência”,…
Como exibir títulos originários de pedidos no contas a pagar/receber ou no fluxo de caixa?
O ERP MAXIPROD cria títulos de provisionamento no momento da aprovação de pedidos de compra ou venda, substituindo-os pelos títulos definitivos quando é emitida a NF correspondente. Esses títulos são…
Como fazer a conciliação bancária de valores de empréstimos?
A conciliação bancária é o processo de comparação e ajuste das movimentações e saldos financeiros registrados no ERP com as movimentações e saldos informados pelos extratos bancários, via arquivos OFX…
Como fazer um adiantamento em moeda estrangeira?
Para fazer um adiantamento em moeda estrangeira, é necessário relacioná-lo ao pedido de venda ou compra, feito nessa moeda. O adiantamento pode ser criado através do pedido ou de forma…
Como filtrar contas a pagar/receber pela nota fiscal?
Pode-se filtrar os títulos a pagar ou a receber pela NF emitida ou recebida que os originou. Para isto: 1) Acesse o menu “Financeiro > Contas a pagar” ou “Contas…
Como gerar lançamento contábil de desconto com a mesma data da liquidação do título?
1) Acesse “Financeiro > Contas a receber” ou “Financeiro > Contas a pagar”. Na tela, selecione o título a baixar com um clique sobre a sua linha, de forma que fique…
Como gerenciar adiantamentos, reembolsos e prestações de contas de colaboradores?
O controle eficiente de adiantamentos, reembolsos e prestações de contas permite não apenas acompanhar os gastos realizados por colaboradores, mas também assegura que todos os valores sejam devidamente comprovados e…
Como indicar que o boleto do título a pagar já chegou e está correto?
O ERP MAXIPROD gera automaticamente as contas a pagar, à medida que as notas de entrada são emitidas ou recebidas. Ao programar os pagamentos, o setor de contas a pagar costuma…
Como informar conta destino com finalidade diferente de “Receita” ou “Despesa” ao criar contas a pagar/receber?
O ERP MAXIPROD gera automaticamente contas a pagar/receber na emissão ou recebimento de notas fiscais que estiverem configuradas para gerar cobranças. No entanto, o usuário pode criar manualmente contas a…
Como lançar cheques em contas a pagar e a receber?
Cheques são documentos de pagamento usados para transferir dinheiro entre duas partes. O emitente do cheque autoriza o banco a pagar uma quantia ao beneficiário, se houver saldo suficiente na…
Como lançar contas a pagar referentes a despesas com pessoal?
As despesas com pessoal se refere aos salários e encargos sociais dos colaboradores, como INSS, FGTS, férias e décimo terceiro salário. Portanto, para a completa gestão das contas a pagar,…
Como lançar despesas de seguro?
O seguro, do ponto de vista da contabilidade, pode ser considerado uma espécie de benefício que existe ao longo do período da contratação, localizado no ativo da sua empresa. À…