“A conta contábil não pode ser financeira.”. Que fazer?
1) Sempre que o usuário tenta lançar um título, e informa uma conta contábil financeira no campo “Conta de destino” , o sistema exibe a mensagem: A conta contábil não pode…
“A conta não permite lançamentos com data posterior a hoje”. O que fazer?
A mensagem “A conta {código, classificação e descrição} não permite lançamentos com data posterior a hoje” indica que o arquivo retorno ou arquivo OFX importado pelo usuário tem registros com…
“Alterei o certificado digital da minha empresa e não consigo mais gerar o PIX”. Que fazer?
1) Quando é alterado o certificado digital importado em “Roda dentada > Configurações > Configurações de certificado digital”, mas a geração do PIX (QR Code e copia e cola) já…
“Apenas títulos e despesas/receitas podem ser compensados.” – Como resolver?
Se o usuário seleciona um adiantamento na grade de contas a receber ou a pagar, e tenta compensá-lo com outro adiantamento ou título, o sistema retorna a mensagem: “Apenas títulos…
“Boletos recebidos no banco, mas não baixados no MAXIPROD, em função de dados inconsistentes ou não encontrados”. O que fazer?
Você recebeu boletos no banco mas, ao importar o arquivo de retorno, não conseguiu baixá-los devido a dados inconsistentes ou não encontrados. Para resolver a situação: 1) Compare os dados…
“Não é possível excluir esse título, pois ele já tem lançamentos contábeis”. O que fazer?
Quando se tenta excluir um título a pagar ou receber, e este já gerou algum lançamento contábil associado, é retornada a mensagem: “Não é possível excluir esse título, pois ele…
“Não foi encontrada a conta bancária {número da conta} no banco {código do banco}.” Que fazer?
Esta mensagem é exibida quando o usuário tenta importar um arquivo OFX de uma conta bancária não cadastrada na base da empresa. A mensagem indica que naquele banco não existe…
“Para conciliar, as contas contábeis devem ser iguais”. O que fazer?
O sistema exibe o erro abaixo quando a conta contábil do lançamento difere da conta contábil vinculada a conta bancária do registro do OFX: “Para conciliar, as contas contábeis devem…
“PIX ainda não está disponível, tente novamente mais tarde.” O que fazer?
O ERP MAXIPROD gera PIX dos seguintes bancos: Bradesco, Sicoob, Sicredi, Banco do Brasil e Itaú. A mensagem “PIX ainda não está disponível, tente novamente mais tarde” indica que o…
“Relatório de contas a pagar está diferente do relatório de contas a pagar detalhado por despesas” – Por quê?
A tela de contas a pagar apresenta uma visão gerencial dos títulos e obrigações, focada no fluxo de caixa e no cumprimento de vencimentos. Ela exibe os lançamentos criados automaticamente…
Como agrupar títulos emitidos para o mesmo cliente ou fornecedor?
Pode-se agrupar títulos a pagar ou a receber originários de diferentes notas, mas emitidos para o mesmo cliente/fornecedor. Neste passo a passo, utilizaremos como exemplo títulos da tela “Contas a…
Como ajustar o saldo de conta bancária?
O saldo de uma conta bancária resulta dos lançamentos contábeis cuja origem ou destino é uma conta que tem a finalidade “Caixa/banco (Ativo)” no plano de contas padrão ou próprio. …
Como alterar a conta de liquidação do título?
A conta de liquidação de um título financeiro (chamamos de títulos as contas a pagar ou a receber) é a conta utilizada para sua baixa. No caso de contas a…
Como alterar a data de vencimento de um título a pagar/receber?
Pode-se alterar a data de vencimento de um título de duas maneiras: Edição do título Menu “Ações” da tela Edição do título 1) Acesse o menu “Financeiro > Contas a…
Como alterar o próximo número do arquivo de remessa de boletos bancários?
O arquivo de remessa é um documento enviado ao banco ou instituição financeira, para informar a emissão de uma cobrança registrada, como um boleto, por exemplo. Esse arquivo contém informações…
Como buscar títulos em aberto em uma data específica?
Em algumas situações, é necessário identificar os títulos (contas a receber ou a pagar) que estavam em aberto em uma data específica, independentemente de sua situação atual (se já foram…
Como compensar título a pagar de salário com título a receber do colaborador?
Para compensar um título a pagar de um colaborador, referente a folha de pagamento, com um título a receber de venda feita a esta pessoa, é necessário (1) gerar o…
Como conciliar através do OFX quando o valor do crédito vem descontado?
Existem situações onde o usuário importa o arquivo OFX, porém, o valor de determinada entrada (crédito) possui desconto referente a empréstimo ou financiamento e, com isso, o valor da linha…
Como conciliar registro OFX com múltiplos títulos (baixados integral e/ou parcialmente)?
Em alguns casos, um único lançamento no extrato bancário (registro OFX) pode corresponder a mais de um título financeiro, seja eles já baixados integral, parcialmente ou ainda em aberto. Esta…
Como conciliar título a receber/pagar com mais de um registro de OFX?
Para conciliar títulos a receber ou a pagar com múltiplos lançamentos presentes em um arquivo OFX, é necessário realizar mais de uma baixa no título correspondente. Dessa forma, serão gerados…
Como conciliar títulos de retenções de contas a pagar/receber?
O sistema ERP MAXIPROD permite a conciliação de registros de arquivo OFX com títulos de retenções a pagar/receber. Para isso, é necessário baixar (receber ou pagar) o título referente à retenção…
Como configurar a geração de boletos do Banco Daycoval?
O ERP MAXIPROD gera boletos do Banco Daycoval (707), com algumas particularidades na configuração necessária para a geração dos boletos, as quais são explicadas nesta página. 1) Para configurar a…
Como consultar os títulos a receber emitidos no mês sem considerar as datas de vencimento?
Para consultar os títulos a receber emitidos no mês sem considerar as datas de vencimento, acesse a grade de contas a receber e especifique os filtros necessários, conforme explicado a…
Como criar títulos múltiplos (parcelamento)?
Para parcelar títulos a pagar ou a receber, pode-se definir um período e a quantidade de repetições. 1) Na criação do título, marque a opção “Repetir” e defina o período…
Como editar contas a pagar por meio da tela de edição da NF recebida?
No ERP MAXIPROD, há atalhos que permitem editar e consultar vários tipos de registros. Por exemplo, através da tela de edição de uma NF, pode-se editar os títulos por ela…
Como editar contas a receber por meio da tela de edição da notas fiscais?
No ERP MAXIPROD, há atalhos que permitem editar e consultar vários tipos de registros de forma mais prática. Por exemplo, através da tela de edição de uma nota fiscal, pode-se…
Como encontrar divergências entre o extrato do sistema e o extrato bancário?
Encontrar divergências entre o extrato do sistema e o extrato bancário é necessário quando a conciliação bancária não vem sendo realizada corretamente. Aqui estão algumas etapas para identificar e resolver…
Como excluir um boleto gerado e gerar outro para o mesmo título?
Pode-se gerar novos boletos para títulos, mesmo após a criação inicial de boletos para os mesmos. Isso significa que, mesmo que o boleto já tenha sido gerado, os usuários podem…
Como exibir o campo “Referência” da NF recebida na tela de contas a pagar?
Na emissão ou recebimento de notas fiscais, o ERP MAXIPROD cria automaticamente os títulos financeiros de receitas ou despesas. No caso de notas fiscais recebidas, pode-se incluir no campo “Referência”,…
Como exibir títulos originários de pedidos no contas a pagar/receber ou no fluxo de caixa?
O ERP MAXIPROD cria títulos de provisionamento no momento da aprovação de pedidos de compra ou venda, substituindo-os pelos títulos definitivos quando é emitida a NF correspondente. Esses títulos são…
Como fazer a conciliação bancária de valores de empréstimos?
A conciliação bancária é o processo de comparação e ajuste das movimentações e saldos financeiros registrados no ERP com as movimentações e saldos informados pelos extratos bancários, via arquivos OFX…
Como fazer um adiantamento em moeda estrangeira?
Para fazer um adiantamento em moeda estrangeira, é necessário relacioná-lo ao pedido de venda ou compra, feito nessa moeda. O adiantamento pode ser criado através do pedido ou de forma…
Como filtrar contas a pagar/receber pela nota fiscal?
Pode-se filtrar os títulos a pagar ou a receber pela NF emitida ou recebida que os originou. Para isto: 1) Acesse o menu “Financeiro > Contas a pagar” ou “Contas…
Como gerar lançamento contábil de desconto com a mesma data da liquidação do título?
1) Acesse “Financeiro > Contas a receber” ou “Financeiro > Contas a pagar”. Na tela, selecione o título a baixar com um clique sobre a sua linha, de forma que fique…
Como gerenciar adiantamentos, reembolsos e prestações de contas de colaboradores?
O controle eficiente de adiantamentos, reembolsos e prestações de contas permite não apenas acompanhar os gastos realizados por colaboradores, mas também assegura que todos os valores sejam devidamente comprovados e…
Como indicar que o boleto do título a pagar já chegou e está correto?
O ERP MAXIPROD gera automaticamente as contas a pagar, à medida que as notas de entrada são emitidas ou recebidas. Ao programar os pagamentos, o setor de contas a pagar costuma…
Como informar conta destino com finalidade diferente de “Receita” ou “Despesa” ao criar contas a pagar/receber?
O ERP MAXIPROD gera automaticamente contas a pagar/receber na emissão ou recebimento de notas fiscais que estiverem configuradas para gerar cobranças. No entanto, o usuário pode criar manualmente contas a…
Como lançar cheques em contas a pagar e a receber?
Cheques são documentos de pagamento usados para transferir dinheiro entre duas partes. O emitente do cheque autoriza o banco a pagar uma quantia ao beneficiário, se houver saldo suficiente na…
Como lançar contas a pagar referente as despesas com pessoal?
As despesas com pessoal se refere aos salários e encargos sociais dos colaboradores, como INSS, FGTS, férias e décimo terceiro salário. Portanto, para a completa gestão das contas a pagar,…
Como lançar despesas de seguro?
O seguro, do ponto de vista da contabilidade, pode ser considerado uma espécie de benefício que existe ao longo do período da contratação, localizado no ativo da sua empresa. À…
Como lançar despesas vinculando-as com pedido de venda?
Durante a fabricação ou aquisição de matérias-primas ou produtos para atender a determinado pedido de venda, podem ocorrer custos ou despesas avulsas, sem nota fiscal. Por exemplo, combustível para buscar/levar…
Como lançar e acompanhar custos e despesas adicionais na industrialização efetuada por outra empresa?
Existem situações em que a empresa contrata serviços de industrialização de um terceiro, mas tem dificuldades em rastrear os custos e despesas adicionais envolvidos no processo. São custos e despesas…
Como lançar empréstimos e financiamentos?
1) Ao contrair o empréstimo e financiamento, acesse o menu superior “Financeiro > Contas a receber”. a) Clique no botão verde “Novo” para criar uma nova receita. O campo “Cliente” não é…
Como lançar saldo inicial em contas contábeis de conciliação financeira?
As contas contábeis de conciliação financeira são utilizadas para comparar e conciliar transações financeiras entre diferentes registros contábeis ou sistemas. Essas contas atuam como intermediárias, ajudando na consistência das informações…
Como lançar um recebimento/pagamento único para vários títulos?
Em alguns casos, o cliente faz um pagamento, ou a própria empresa faz um pagamento ao fornecedor em valor único, que abrange mais de um título. Esta página mostra como…
Como obter as credenciais para integração via Web Service com o Banco do Brasil?
Nesta página de ajuda descrevemos qual o processo para obter as credenciais de homologação e/ou produção para a integração via Web Service com o Banco do Brasil, através das APIs…
Como pagar/receber um valor total com NFs parciais?
Existem situações onde é realizado um recebimento ou pagamento total, mas as notas fiscais são emitidas ou recebidas de forma fracionada. Como exemplo, podemos citar a renovação de uma assinatura,…
Como parcelar títulos a receber ou a pagar?
Quando há renegociação de títulos com o cliente ou fornecedor, ou qualquer alteração na condição de pagamento da NF, o parcelamento pode ser alterado, sem necessidade de reabrir a nota…
Como ratear as baixas de um título entre diferentes centros de custos?
Os centros de custos constituem uma forma de classificar custos e despesas, como um complemento das contas contábeis. Imaginemos uma situação hipotética, onde o usuário deseja fazer o rateio de…
Como renegociar títulos a receber ou a pagar?
Quando há renegociação de títulos com o cliente ou fornecedor, é possível alterar o parcelamento dos títulos da nota fiscal sem necessidade de reabrir a nota e alterar a condição…